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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 113 234.00 | 81 210.00 | 32 024.00 | 113 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 375.00 | 107 821.00 | 44 554.00 | 152 375.00 |
BT Marchandises | 503 043.00 | 456 695.00 | 46 348.00 | 503 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 622.00 | 5 187.00 | 33 435.00 | 38 622.00 |
BZ Autres créances | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CF Disponibilités | 211 671.00 | | 211 671.00 | 211 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 300.00 | 461 882.00 | 303 418.00 | 765 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 675.00 | 569 703.00 | 347 972.00 | 917 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 224.00 | 118 536.00 | | 109 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 972.00 | -9 311.00 | | -3 972.00 |
DL TOTAL (I) | 304 053.00 | 308 024.00 | | 304 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 697.00 | 22 351.00 | | 43 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222.00 | 1 406.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 919.00 | 23 901.00 | | 43 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 972.00 | 331 926.00 | | 347 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 919.00 | 23 901.00 | | 43 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 836.00 | 80.00 | 8 916.00 | 8 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 107.00 | 4 153.00 | 94 260.00 | 90 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 695.00 | |
GE Autres charges | | | 9 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 977.00 | 595 674.00 | | 581 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 949.00 | 604 985.00 | | 585 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 972.00 | -9 311.00 | | -3 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 375.00 | | | 152 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 831.00 | | | 148 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 104.00 | 5 717.00 | | 102 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 590.00 | 5 717.00 | | 98 590.00 |