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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 215.00 | 4 738.00 | 477.00 | 5 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 895.00 | 134 253.00 | 16 641.00 | 150 895.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 139.00 | 138 991.00 | 17 148.00 | 156 139.00 |
060 Stock marchandises | 516 255.00 | 467 014.00 | 49 242.00 | 516 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
072 Créances – Autres | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
084 Disponibilités | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 251.00 | 467 014.00 | 97 238.00 | 564 251.00 |
110 Total général Actif | 720 391.00 | 606 004.00 | 114 386.00 | 720 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 072.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 528.00 | |
172 Autres dettes | | | 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 046.00 | 610.00 | | 2 046.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 311.00 | 16 587.00 | | 20 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217.00 | 115.00 | | 217.00 |
230 Autres produits | 469 370.00 | 496 896.00 | | 469 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 945.00 | 514 208.00 | | 491 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 315.00 | 832.00 | | 3 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 547.00 | 5 660.00 | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 18 901.00 | 21 908.00 | | 18 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | 2 968.00 | | 3 292.00 |
252 Charges sociales | 19.00 | 48.00 | | 19.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 426.00 | 6 275.00 | | 6 426.00 |
256 Dotations aux provisions | 467 014.00 | 468 456.00 | | 467 014.00 |
262 Autres charges | 1 729.00 | 4 960.00 | | 1 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 242.00 | 511 106.00 | | 501 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 297.00 | 3 101.00 | | -9 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 297.00 | 3 101.00 | | -9 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 467 014.00 | | | 467 014.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 468 456.00 | | | 468 456.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 467 014.00 | | | 467 014.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 468 456.00 | | | 468 456.00 |