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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 193.00 | 116 607.00 | 33 585.00 | 150 193.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 737.00 | 120 122.00 | 33 615.00 | 153 737.00 |
060 Stock marchandises | 517 879.00 | 493 864.00 | 24 015.00 | 517 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 345.00 | 5 075.00 | 12 270.00 | 17 345.00 |
072 Créances – Autres | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
084 Disponibilités | 207 950.00 | | 207 950.00 | 207 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 756 195.00 | 498 940.00 | 257 256.00 | 756 195.00 |
110 Total général Actif | 909 932.00 | 619 061.00 | 290 871.00 | 909 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 148.00 | 7 135.00 | | 4 148.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 041.00 | 49 910.00 | | 32 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 915.00 | 5 908.00 | | 3 915.00 |
230 Autres produits | 490 423.00 | 481 056.00 | | 490 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 528.00 | 544 010.00 | | 530 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 464.00 | 4 443.00 | | 1 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 030.00 | -22 865.00 | | 8 030.00 |
242 Autres charges externes. | 33 697.00 | 53 124.00 | | 33 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 823.00 | 4 841.00 | | 4 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
252 Charges sociales | 72.00 | 134.00 | | 72.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 163.00 | 6 138.00 | | 6 163.00 |
256 Dotations aux provisions | 498 940.00 | 481 313.00 | | 498 940.00 |
262 Autres charges | 4 550.00 | 13 703.00 | | 4 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 737.00 | 540 832.00 | | 557 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 210.00 | 3 178.00 | | -27 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 275.00 | 3 178.00 | | -27 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 737.00 | | | 153 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 882.00 | | | 4 882.00 |