| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 215.00 | 3 604.00 | 1 610.00 | 5 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 193.00 | 122 686.00 | 27 506.00 | 150 193.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 437.00 | 126 291.00 | 29 147.00 | 155 437.00 |
060 Stock marchandises | 522 463.00 | 494 075.00 | 28 388.00 | 522 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
072 Créances – Autres | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
084 Disponibilités | 178 088.00 | | 178 088.00 | 178 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 735 919.00 | 494 075.00 | 241 844.00 | 735 919.00 |
110 Total général Actif | 891 356.00 | 620 365.00 | 270 991.00 | 891 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 989.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 13 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 107.00 | 4 148.00 | | 2 107.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 712.00 | 32 041.00 | | 32 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 175.00 | 3 915.00 | | 4 175.00 |
230 Autres produits | 503 097.00 | 490 423.00 | | 503 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 090.00 | 530 528.00 | | 542 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936.00 | 1 464.00 | | 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 584.00 | 8 030.00 | | -4 584.00 |
242 Autres charges externes. | 47 797.00 | 33 697.00 | | 47 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 616.00 | 4 823.00 | | 4 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
252 Charges sociales | 55.00 | 72.00 | | 55.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 169.00 | 6 163.00 | | 6 169.00 |
256 Dotations aux provisions | 494 075.00 | 498 940.00 | | 494 075.00 |
262 Autres charges | 10 481.00 | 4 550.00 | | 10 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 544.00 | 557 737.00 | | 559 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 454.00 | -27 210.00 | | -17 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | 65.00 | | 5 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 954.00 | -27 275.00 | | -22 954.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 737.00 | | | 153 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 494 075.00 | | | 494 075.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 493 864.00 | | | 493 864.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 494 075.00 | | | 494 075.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 498 940.00 | | | 498 940.00 |