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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589.00 | 9 585.00 | 5.00 | 9 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 907.00 | 10 142.00 | 1 765.00 | 11 907.00 |
BF Prêts | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 765.00 | 21 594.00 | 43 171.00 | 64 765.00 |
BT Marchandises | 515 387.00 | | 515 387.00 | 515 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 227.00 | 89 513.00 | 501 713.00 | 591 227.00 |
BZ Autres créances | 118 078.00 | | 118 078.00 | 118 078.00 |
CF Disponibilités | 111 692.00 | | 111 692.00 | 111 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 142.00 | 89 513.00 | 1 248 629.00 | 1 338 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 907.00 | 111 107.00 | 1 291 800.00 | 1 402 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 465 688.00 | 590 025.00 | | 465 688.00 |
DH Report à nouveau | | 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 147.00 | -125 313.00 | | -304 147.00 |
DL TOTAL (I) | 206 422.00 | 510 568.00 | | 206 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 553.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 214.00 | 646.00 | | 599 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 091.00 | 856 800.00 | | 402 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 222.00 | 60 950.00 | | 68 222.00 |
EA Autres dettes | 9 267.00 | 1 591.00 | | 9 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 378.00 | 920 540.00 | | 1 085 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 800.00 | 1 431 108.00 | | 1 291 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 703.00 | 2 933 180.00 | 4 590 883.00 | 1 657 703.00 |
FG Production vendue services | -240.00 | 5 504.00 | 5 264.00 | -240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 463.00 | 2 938 684.00 | 4 596 148.00 | 1 657 463.00 |
FQ Autres produits | | | 8 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 165 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 871.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 872.00 | 18 805.00 | | 36 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 872.00 | 19 194.00 | | 36 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 5 751.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 372.00 | 3 805.00 | | 31 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 140.00 | 9 556.00 | | 32 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 732.00 | 9 638.00 | | 4 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 931.00 | 4 728 617.00 | | 4 643 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 077.00 | 4 853 930.00 | | 4 948 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 147.00 | -125 313.00 | | -304 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 451.00 | | 1 686.00 | 94 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 41 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 372.00 | 64 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 810.00 | | 1 686.00 | 19 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 246.00 | 1 348.00 | | 20 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 378.00 | 1 348.00 | | 18 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 642.00 | 6 871.00 | 89 513.00 | 82 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 642.00 | 6 871.00 | 89 513.00 | 82 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 642.00 | 6 871.00 | 89 513.00 | 82 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 091.00 | 402 091.00 | | 402 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UP Prêts | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 499 709.00 | | | 499 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
VB T. V. A. | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
VC Groupe et associés | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 599 214.00 | 599 214.00 | | 599 214.00 |
VP Divers | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 465.00 | 711 063.00 | 41 402.00 | 752 465.00 |
VW T.V.A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 378.00 | 1 085 378.00 | | 1 085 378.00 |