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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 890.00 | 10 004.00 | 886.00 | 10 890.00 |
BF Prêts | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 535.00 | 58 289.00 | 2 246.00 | 60 535.00 |
BT Marchandises | 353 565.00 | 80 132.00 | 273 433.00 | 353 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 644.00 | 69 027.00 | 694 617.00 | 763 644.00 |
BZ Autres créances | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
CF Disponibilités | 142 646.00 | | 142 646.00 | 142 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 216.00 | | 99 216.00 | 99 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 216.00 | 149 159.00 | 1 313 057.00 | 1 462 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 751.00 | 207 447.00 | 1 315 303.00 | 1 522 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 191 993.00 | 161 542.00 | | 191 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 733.00 | 30 451.00 | | 70 733.00 |
DL TOTAL (I) | 307 606.00 | 236 873.00 | | 307 606.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | 756.00 | | 1 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 270.00 | 712 405.00 | | 426 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 266.00 | 1 024 436.00 | | 426 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 223.00 | 78 527.00 | | 94 223.00 |
EA Autres dettes | 19 566.00 | 54 886.00 | | 19 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 697.00 | 1 871 009.00 | | 967 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 303.00 | 2 107 882.00 | | 1 315 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 430 684.00 | 4 161 460.00 | 7 592 144.00 | 3 430 684.00 |
FG Production vendue services | 7 428.00 | 47 586.00 | 55 014.00 | 7 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 112.00 | 4 209 046.00 | 7 647 158.00 | 3 438 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 666 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 682 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 516 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 861.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | 3 466.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 5 327.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 8 529.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 139.00 | 6 749 310.00 | | 7 669 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 598 406.00 | 6 718 859.00 | | 7 598 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 733.00 | 30 451.00 | | 70 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 765.00 | | 2 488.00 | 64 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 38 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 718.00 | 60 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 20 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 496.00 | | 1 128.00 | 21 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 402.00 | | 1 360.00 | 41 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 410.00 | 569.00 | 1 518.00 | 22 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 542.00 | 569.00 | 1 518.00 | 20 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 16 828.00 | | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 630.00 | 80 132.00 | 60 630.00 | 60 630.00 |
6T Sur comptes clients | 83 409.00 | | 14 382.00 | 83 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 038.00 | 96 960.00 | 75 011.00 | 164 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 038.00 | 136 960.00 | 75 011.00 | 164 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 132.00 | 75 011.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 266.00 | 426 266.00 | | 426 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
UP Prêts | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 693 875.00 | 693 875.00 | | 693 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
VB T. V. A. | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VC Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 426 270.00 | 426 270.00 | | 426 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 193.00 | 966 005.00 | 38 188.00 | 1 004 193.00 |
VW T.V.A. | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 697.00 | 967 697.00 | | 967 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |