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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 564.00 | 9 809.00 | 1 755.00 | 11 564.00 |
BF Prêts | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 241.00 | 58 093.00 | 3 148.00 | 61 241.00 |
BT Marchandises | 303 096.00 | 65 797.00 | 237 299.00 | 303 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 825.00 | 81 719.00 | 558 107.00 | 639 825.00 |
BZ Autres créances | 152 779.00 | | 152 779.00 | 152 779.00 |
CF Disponibilités | 177 958.00 | | 177 958.00 | 177 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 976.00 | 147 515.00 | 1 182 461.00 | 1 329 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 218.00 | 205 609.00 | 1 185 609.00 | 1 391 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 262 726.00 | 191 993.00 | | 262 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 838.00 | 70 733.00 | | 58 838.00 |
DL TOTAL (I) | 366 444.00 | 307 606.00 | | 366 444.00 |
DP Provisions pour risques | 168 000.00 | 40 000.00 | | 168 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 000.00 | 40 000.00 | | 168 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | 1 373.00 | | 1 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 037.00 | 426 270.00 | | 110 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 148.00 | 426 266.00 | | 422 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 994.00 | 94 223.00 | | 103 994.00 |
EA Autres dettes | 13 609.00 | 19 566.00 | | 13 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 165.00 | 967 697.00 | | 651 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 609.00 | 1 315 303.00 | | 1 185 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 702 228.00 | 3 274 769.00 | 6 976 998.00 | 3 702 228.00 |
FG Production vendue services | 2 705.00 | 13 316.00 | 16 021.00 | 2 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 933.00 | 3 288 085.00 | 6 993 019.00 | 3 704 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 103 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 919 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 992 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 105 488.00 | 7 669 139.00 | | 7 105 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 046 650.00 | 7 598 406.00 | | 7 046 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 838.00 | 70 733.00 | | 58 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 535.00 | | 1 480.00 | 60 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 61 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 21 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 480.00 | | 1 447.00 | 20 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 188.00 | | 33.00 | 38 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 461.00 | 579.00 | 774.00 | 21 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 593.00 | 579.00 | 774.00 | 19 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 128 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 132.00 | | 14 335.00 | 80 132.00 |
6T Sur comptes clients | 69 027.00 | 13 216.00 | 524.00 | 69 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 987.00 | 13 216.00 | 14 859.00 | 185 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 987.00 | 141 216.00 | 14 859.00 | 225 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 216.00 | 14 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 128 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 148.00 | 422 148.00 | | 422 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
UP Prêts | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 557 101.00 | 557 101.00 | | 557 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 725.00 | 82 725.00 | | 82 725.00 |
VB T. V. A. | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 110 037.00 | 110 037.00 | | 110 037.00 |
VP Divers | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 143.00 | 848 922.00 | 38 221.00 | 887 143.00 |
VW T.V.A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 165.00 | 651 165.00 | | 651 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |