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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 089.00 | 7 312.00 | 12 777.00 | 20 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 116.00 | 9 320.00 | 1 796.00 | 11 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 491.00 | 18 499.00 | 15 992.00 | 34 491.00 |
BT Marchandises | 895 666.00 | 75 460.00 | 820 206.00 | 895 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 987.00 | 80 903.00 | 843 084.00 | 923 987.00 |
BZ Autres créances | 248 003.00 | | 248 003.00 | 248 003.00 |
CF Disponibilités | 488 330.00 | | 488 330.00 | 488 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 286.00 | 156 363.00 | 2 565 923.00 | 2 722 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 778.00 | 174 862.00 | 2 581 916.00 | 2 756 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 321 564.00 | 262 726.00 | | 321 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 039.00 | 58 838.00 | | 370 039.00 |
DL TOTAL (I) | 736 483.00 | 366 444.00 | | 736 483.00 |
DP Provisions pour risques | 288 000.00 | 168 000.00 | | 288 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 000.00 | 168 000.00 | | 288 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 1 377.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 592.00 | 110 037.00 | | 721 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 839.00 | 422 148.00 | | 355 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 525.00 | 103 994.00 | | 110 525.00 |
EA Autres dettes | 25 864.00 | 13 609.00 | | 25 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 558.00 | | | 343 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 433.00 | 651 165.00 | | 1 557 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 916.00 | 1 185 609.00 | | 2 581 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 308 749.00 | 3 575 683.00 | 7 884 432.00 | 4 308 749.00 |
FG Production vendue services | 2 593.00 | 29 743.00 | 32 336.00 | 2 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 342.00 | 3 605 426.00 | 7 916 768.00 | 4 311 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 105 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 012 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 643 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 828.00 | | | -21 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 158 043.00 | 7 105 488.00 | | 8 158 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788 004.00 | 7 046 650.00 | | 7 788 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 039.00 | 58 838.00 | | 370 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 241.00 | | 14 542.00 | 61 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 828.00 | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 292.00 | 34 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 464.00 | 31 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 153.00 | | 14 516.00 | 21 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 221.00 | | 26.00 | 38 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 265.00 | 1 698.00 | 4 464.00 | 21 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 398.00 | 1 698.00 | 4 464.00 | 19 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 000.00 | 120 000.00 | | 168 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 797.00 | 75 460.00 | 65 797.00 | 65 797.00 |
6T Sur comptes clients | 81 719.00 | | 815.00 | 81 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 344.00 | 75 460.00 | 103 441.00 | 184 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 344.00 | 195 460.00 | 103 441.00 | 352 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 460.00 | 66 612.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 839.00 | 355 839.00 | | 355 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 558.00 | 343 558.00 | | 343 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 842 238.00 | 842 238.00 | | 842 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 748.00 | | 81 748.00 | 81 748.00 |
VB T. V. A. | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 721 592.00 | 721 592.00 | | 721 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 815.00 | 214 815.00 | | 214 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 709.00 | 1 256 542.00 | 83 168.00 | 1 339 709.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 433.00 | 1 557 433.00 | | 1 557 433.00 |