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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 089.00 | 19 514.00 | 575.00 | 20 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 116.00 | 10 308.00 | 807.00 | 11 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 491.00 | 31 689.00 | 2 802.00 | 34 491.00 |
BT Marchandises | 1 145 942.00 | 63 972.00 | 1 081 970.00 | 1 145 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 465.00 | 45 701.00 | 883 764.00 | 929 465.00 |
BZ Autres créances | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
CF Disponibilités | 705 719.00 | | 705 719.00 | 705 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 566.00 | | 226 566.00 | 226 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 228.00 | 109 673.00 | 2 949 554.00 | 3 059 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 719.00 | 141 363.00 | 2 952 356.00 | 3 093 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 591 603.00 | 321 564.00 | | 591 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 365.00 | 370 039.00 | | 846 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 848.00 | 736 483.00 | | 1 482 848.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 288 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 288 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 632.00 | 54.00 | | 3 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 384.00 | 721 592.00 | | 375 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 358.00 | 355 839.00 | | 275 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 517.00 | 110 525.00 | | 151 517.00 |
EA Autres dettes | 34 341.00 | 25 864.00 | | 34 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 276.00 | 343 558.00 | | 561 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 508.00 | 1 557 433.00 | | 1 401 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 356.00 | 2 581 916.00 | | 2 952 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 656 021.00 | 3 964 273.00 | 9 620 294.00 | 5 656 021.00 |
FG Production vendue services | 7 836.00 | 42 304.00 | 50 140.00 | 7 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 857.00 | 4 006 577.00 | 9 670 434.00 | 5 663 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 951 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 667 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 813 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 421.00 | -21 828.00 | | 14 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 699.00 | 63 702.00 | | 313 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 040 658.00 | 8 158 043.00 | | 10 040 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 194 293.00 | 7 788 004.00 | | 9 194 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 365.00 | 370 039.00 | | 846 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 499.00 | 13 190.00 | | 18 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 632.00 | 13 190.00 | | 16 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 000.00 | 220 000.00 | 68 000.00 | 288 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 460.00 | 11 488.00 | 63 972.00 | 75 460.00 |
6T Sur comptes clients | 80 903.00 | 35 202.00 | 45 701.00 | 80 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 363.00 | 46 690.00 | 109 673.00 | 156 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 363.00 | 266 690.00 | 177 673.00 | 444 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 358.00 | 275 358.00 | | 275 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 276.00 | 561 276.00 | | 561 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 883 626.00 | 883 626.00 | | 883 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 839.00 | 1.00 | 45 838.00 | 45 839.00 |
VB T. V. A. | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VI Groupe et associés | 375 384.00 | 375 384.00 | | 375 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 566.00 | 226 566.00 | | 226 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 986.00 | 1 161 729.00 | 47 257.00 | 1 208 986.00 |
VW T.V.A. | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 508.00 | 1 401 508.00 | | 1 401 508.00 |