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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 395.00 | 244.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 003.00 | 175 872.00 | 143 131.00 | 319 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 587.00 | 190 747.00 | 848 840.00 | 1 039 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935 973.00 | | 935 973.00 | 935 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 152.00 | 1 550.00 | 736 602.00 | 738 152.00 |
BZ Autres créances | 206 805.00 | | 206 805.00 | 206 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 480.00 | | 275 480.00 | 275 480.00 |
CF Disponibilités | 1 111 193.00 | | 1 111 193.00 | 1 111 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 786.00 | | 432 786.00 | 432 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 918.00 | 1 550.00 | 3 744 368.00 | 3 745 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 506.00 | 192 297.00 | 4 593 209.00 | 4 785 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 619 588.00 | 11 717.00 | 607 871.00 | 619 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 904.00 | 27 806.00 | | 28 904.00 |
DH Report à nouveau | 240 749.00 | 219 878.00 | | 240 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 233.00 | 21 968.00 | | 7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 676 886.00 | 669 652.00 | | 676 886.00 |
DP Provisions pour risques | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 862.00 | 156 901.00 | | 31 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 850.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 467 581.00 | 2 672 587.00 | | 2 467 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 106.00 | 407 568.00 | | 278 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 526.00 | 486 585.00 | | 506 526.00 |
EA Autres dettes | 185 279.00 | 12 379.00 | | 185 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 525.00 | 1 114 653.00 | | 433 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 879.00 | 5 073 524.00 | | 3 902 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 209.00 | 5 756 620.00 | | 4 593 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 941 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 957 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 004 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 412.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 907 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 20 528.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | 2 787.00 | | -599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 233.00 | 21 968.00 | | 7 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 285.00 | | | 894 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 443.00 | | | 502 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 917.00 | 20 412.00 | 14 582.00 | 184 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 138.00 | 16 712.00 | 14 582.00 | 176 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 647.00 | | 653.00 | 15 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 647.00 | | 653.00 | 15 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 106.00 | 278 106.00 | | 278 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 547.00 | 243 547.00 | | 243 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 470.00 | 191 470.00 | | 191 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 279.00 | 185 279.00 | | 185 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 524.00 | 433 524.00 | | 433 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
UX Autres créances clients | 736 602.00 | | | 736 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 786.00 | | | 432 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 109.00 | 1 377 744.00 | 32 365.00 | 1 410 109.00 |
VW T.V.A. | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 297.00 | 1 435 297.00 | | 1 435 297.00 |