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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 005.00 | 109 015.00 | 34 990.00 | 144 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 928.00 | 762.00 | 53 166.00 | 53 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 615.00 | 278 602.00 | 92 012.00 | 370 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 588.00 | | 619 588.00 | 619 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 852.00 | 391 019.00 | 830 833.00 | 1 221 852.00 |
BT Marchandises | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542 156.00 | | 1 542 156.00 | 1 542 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 690.00 | 5 272.00 | 326 418.00 | 331 690.00 |
BZ Autres créances | 379 862.00 | | 379 862.00 | 379 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 480.00 | 461.00 | 275 018.00 | 275 480.00 |
CF Disponibilités | 4 644 415.00 | | 4 644 415.00 | 4 644 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 631.00 | | 250 631.00 | 250 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 457 241.00 | 5 733.00 | 7 451 507.00 | 7 457 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 679 094.00 | 396 752.00 | 8 282 341.00 | 8 679 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
DH Report à nouveau | -251 853.00 | 437 521.00 | | -251 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 472.00 | -689 374.00 | | 355 472.00 |
DL TOTAL (I) | 584 984.00 | 229 512.00 | | 584 984.00 |
DP Provisions pour risques | 209 294.00 | 136 359.00 | | 209 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 294.00 | 136 359.00 | | 209 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 920.00 | 1 611 331.00 | | 1 522 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 690.00 | 170 039.00 | | 114 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 730 484.00 | 6 911 794.00 | | 4 730 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 596.00 | 131 185.00 | | 296 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 868.00 | 243 903.00 | | 416 868.00 |
EA Autres dettes | 163 426.00 | | | 163 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 079.00 | 59 795.00 | | 243 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 488 063.00 | 9 128 046.00 | | 7 488 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 282 341.00 | 9 493 918.00 | | 8 282 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 982 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 982 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 347 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 363.00 | 64 596.00 | | 19 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | -64 596.00 | | -1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 046.00 | 3 518 695.00 | | 4 472 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 574.00 | 4 208 069.00 | | 4 116 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 472.00 | -689 374.00 | | 355 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 983.00 | | 58 351.00 | 1 183 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 226.00 | 650 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 482.00 | 1 221 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 256.00 | 373 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 767.00 | | 53 166.00 | 144 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 325.00 | | 5 185.00 | 387 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 891.00 | | | 651 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 961.00 | 28 829.00 | | 301 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 303.00 | 15 755.00 | | 32 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 167.00 | 13 074.00 | | 268 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | 3 722.00 | | 1 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297.00 | 165.00 | | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 206.00 | 205 688.00 | 68 638.00 | 138 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 206.00 | 205 688.00 | 68 638.00 | 138 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 596.00 | 296 596.00 | | 296 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 618.00 | 113 618.00 | | 113 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 426.00 | 163 426.00 | | 163 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 079.00 | 243 079.00 | | 243 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
UX Autres créances clients | 326 418.00 | 326 418.00 | | 326 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522 920.00 | | 1 522 920.00 | 1 522 920.00 |
VI Groupe et associés | 114 690.00 | 114 690.00 | | 114 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 266.00 | 164 266.00 | | 164 266.00 |
VP Divers | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 196.00 | 196 196.00 | | 196 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 631.00 | 250 631.00 | | 250 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 260.00 | 962 183.00 | 31 077.00 | 993 260.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 579.00 | 1 234 659.00 | 1 522 920.00 | 2 757 579.00 |