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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 028.00 | 19 595.00 | 54 433.00 | 74 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 528.00 | 111.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 147.00 | 224 076.00 | 133 071.00 | 357 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 531.00 | 246 962.00 | 839 569.00 | 1 086 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602 996.00 | | 1 602 996.00 | 1 602 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 408.00 | 1 550.00 | 849 858.00 | 851 408.00 |
BZ Autres créances | 95 182.00 | | 95 182.00 | 95 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 480.00 | 92.00 | 275 388.00 | 275 480.00 |
CF Disponibilités | 2 391 227.00 | | 2 391 227.00 | 2 391 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714 958.00 | | 714 958.00 | 714 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 954 472.00 | 1 642.00 | 5 952 830.00 | 5 954 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 002.00 | 248 604.00 | 6 792 398.00 | 7 041 002.00 |
CU Autres participations | 619 588.00 | | 619 588.00 | 619 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 381.00 | 28 904.00 | | 35 381.00 |
DG Autres réserves | | 362.00 | | |
DH Report à nouveau | 323 816.00 | 207 620.00 | | 323 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 420.00 | 122 311.00 | | 61 420.00 |
DL TOTAL (I) | 860 618.00 | 799 197.00 | | 860 618.00 |
DP Provisions pour risques | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 071.00 | 25 315.00 | | 52 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 038 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 256 522.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746 225.00 | 446 132.00 | | 4 746 225.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 19 412.00 | | 1 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118 568.00 | 912 467.00 | | 1 118 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918 336.00 | 4 697 899.00 | | 5 918 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 792 398.00 | 5 510 540.00 | | 6 792 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 262 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 262 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 305 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 260 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 336.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 254 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -49 109.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 316 060.00 | 15 893 860.00 | | 17 316 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 254 640.00 | 15 771 549.00 | | 17 254 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 420.00 | 122 311.00 | | 61 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 421.00 | | 9 110.00 | 1 077 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 990.00 | | 3 800.00 | 70 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 477.00 | | 5 310.00 | 354 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 954.00 | | | 651 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 626.00 | 30 336.00 | | 216 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 179.00 | 4 178.00 | | 16 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 447.00 | 26 158.00 | | 200 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 440.00 | 357 440.00 | | 357 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 978.00 | 252 975.00 | | 252 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 118 568.00 | 1 118 568.00 | | 1 118 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
UX Autres créances clients | 849 858.00 | 849 858.00 | | 849 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714 958.00 | 714 958.00 | | 714 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 913.00 | 1 661 547.00 | 32 365.00 | 1 693 913.00 |
VW T.V.A. | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |