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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 718.00 | 22 554.00 | 71 164.00 | 93 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 595.00 | 45.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 302.00 | 255 038.00 | 132 264.00 | 387 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 313.00 | 280 950.00 | 855 363.00 | 1 136 313.00 |
BN En cours de production de biens | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552 327.00 | | 1 552 327.00 | 1 552 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 275.00 | 1 550.00 | 722 725.00 | 724 275.00 |
BZ Autres créances | 125 144.00 | | 125 144.00 | 125 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 480.00 | 184.00 | 275 296.00 | 275 480.00 |
CF Disponibilités | 3 428 424.00 | | 3 428 424.00 | 3 428 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912 845.00 | | 912 845.00 | 912 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 072 303.00 | 1 734.00 | 7 070 569.00 | 7 072 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 208 616.00 | 282 684.00 | 7 925 932.00 | 8 208 616.00 |
CU Autres participations | 619 588.00 | | 619 588.00 | 619 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 452.00 | 35 381.00 | | 38 452.00 |
DH Report à nouveau | 382 166.00 | 323 816.00 | | 382 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 269.00 | 61 420.00 | | 58 269.00 |
DL TOTAL (I) | 918 887.00 | 860 618.00 | | 918 887.00 |
DP Provisions pour risques | 59 772.00 | 13 444.00 | | 59 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 772.00 | 13 444.00 | | 59 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 600.00 | 52 071.00 | | 63 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 348 117.00 | 3 871 234.00 | | 4 348 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 618.00 | 357 440.00 | | 692 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 884.00 | 517 551.00 | | 606 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 155.00 | 1 472.00 | | 11 155.00 |
EA Autres dettes | 1 224 767.00 | 1 118 568.00 | | 1 224 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 947 273.00 | 5 918 336.00 | | 6 947 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 925 932.00 | 6 792 398.00 | | 7 925 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 756 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 756 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 784 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 473 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 988.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 678 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 328.00 | 40.00 | | -46 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 804 989.00 | 17 316 060.00 | | 20 804 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 746 720.00 | 17 254 640.00 | | 20 746 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 269.00 | 61 420.00 | | 58 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 531.00 | | 51 545.00 | 1 086 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763.00 | 651 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 1 136 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 790.00 | | 19 690.00 | 74 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 787.00 | | 30 155.00 | 359 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 954.00 | | 1 700.00 | 651 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 962.00 | 33 988.00 | | 246 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 357.00 | 2 959.00 | | 20 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 605.00 | 31 029.00 | | 226 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 618.00 | 692 618.00 | | 692 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 643.00 | 336 643.00 | | 336 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 329.00 | 228 329.00 | | 228 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224 767.00 | 1 224 767.00 | | 1 224 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
UX Autres créances clients | 722 725.00 | 722 725.00 | | 722 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VC Groupe et associés | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 845.00 | 912 845.00 | | 912 845.00 |
VW T.V.A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 156.00 | 2 599 156.00 | | 2 599 156.00 |