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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 228.00 | 15 417.00 | 49 811.00 | 65 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 762.00 | 5 000.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 462.00 | 178.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 837.00 | 197 986.00 | 153 852.00 | 351 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 421.00 | 216 626.00 | 860 794.00 | 1 077 421.00 |
BN En cours de production de biens | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296 378.00 | | 1 296 378.00 | 1 296 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 092.00 | 1 550.00 | 809 542.00 | 811 092.00 |
BZ Autres créances | 135 128.00 | | 135 128.00 | 135 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 480.00 | | 275 480.00 | 275 480.00 |
CF Disponibilités | 1 631 411.00 | | 1 631 411.00 | 1 631 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 335.00 | | 485 335.00 | 485 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 296.00 | 1 550.00 | 4 649 746.00 | 4 651 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 716.00 | 218 176.00 | 5 510 540.00 | 5 728 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 619 588.00 | | 619 588.00 | 619 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 400 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
DG Autres réserves | 362.00 | | | 362.00 |
DH Report à nouveau | 207 620.00 | 240 749.00 | | 207 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 311.00 | 7 233.00 | | 122 311.00 |
DL TOTAL (I) | 799 197.00 | 676 886.00 | | 799 197.00 |
DP Provisions pour risques | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 315.00 | 31 862.00 | | 25 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 038 050.00 | 2 467 581.00 | | 3 038 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 522.00 | 278 106.00 | | 256 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 132.00 | 506 526.00 | | 446 132.00 |
EA Autres dettes | 19 412.00 | 185 279.00 | | 19 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912 467.00 | 433 525.00 | | 912 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 899.00 | 3 902 879.00 | | 4 697 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 540.00 | 4 593 209.00 | | 5 510 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 737 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 737 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 777 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 921 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 722 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 109.00 | 600.00 | | 49 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 109.00 | -599.00 | | -49 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 893 860.00 | 17 958 188.00 | | 15 893 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 771 549.00 | 17 950 955.00 | | 15 771 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 311.00 | 7 233.00 | | 122 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 587.00 | | | 1 039 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 643.00 | | | 321 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 954.00 | | | 651 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 747.00 | 22 179.00 | | 190 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 479.00 | 3 700.00 | | 12 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 268.00 | 22 179.00 | | 178 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 522.00 | 256 522.00 | | 256 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 683.00 | 183 683.00 | | 183 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 298.00 | 182 298.00 | | 182 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912 467.00 | 912 467.00 | | 912 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
UX Autres créances clients | 809 542.00 | | | 809 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 335.00 | | | 485 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 921.00 | 1 431 555.00 | 32 365.00 | 1 463 921.00 |
VW T.V.A. | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 848.00 | 1 659 848.00 | | 1 659 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |