| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 163.00 | 122 091.00 | 32 071.00 | 154 163.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 836.00 | 415 758.00 | 10 077.00 | 425 836.00 |
AN Terrains | 500 193.00 | 173 403.00 | 326 790.00 | 500 193.00 |
AP Constructions | 17 627 585.00 | 6 611 787.00 | 11 015 797.00 | 17 627 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 797 048.00 | 11 419 089.00 | 6 377 958.00 | 17 797 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586 594.00 | 1 988 831.00 | 597 763.00 | 2 586 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 841.00 | | 143 841.00 | 143 841.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 272 781.00 | 20 761 450.00 | 18 511 331.00 | 39 272 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 146 258.00 | 42 461.00 | 6 103 797.00 | 6 146 258.00 |
BN En cours de production de biens | 971 874.00 | | 971 874.00 | 971 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 565 293.00 | 15 995.00 | 3 549 298.00 | 3 565 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 493 456.00 | 197 716.00 | 16 295 740.00 | 16 493 456.00 |
BZ Autres créances | 1 376 021.00 | | 1 376 021.00 | 1 376 021.00 |
CF Disponibilités | 6 653 461.00 | | 6 653 461.00 | 6 653 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 307 407.00 | 256 173.00 | 35 051 235.00 | 35 307 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 580 189.00 | 21 017 623.00 | 53 562 566.00 | 74 580 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 385.00 | 1 664 385.00 | | 1 664 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 439.00 | 166 439.00 | | 166 439.00 |
DG Autres réserves | 13 855 708.00 | 12 804 090.00 | | 13 855 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780 359.00 | 3 147 107.00 | | 3 780 359.00 |
DK Provisions réglementées | 2 149 939.00 | 2 856 828.00 | | 2 149 939.00 |
DL TOTAL (I) | 21 616 829.00 | 20 638 848.00 | | 21 616 829.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 350.00 | 50 000.00 | | 53 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 553 103.00 | 15 309 653.00 | | 11 553 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 397.00 | 437 130.00 | | 431 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 380 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 843 584.00 | 12 690 951.00 | | 12 843 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443 855.00 | 2 133 083.00 | | 2 443 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 354.00 | 143 881.00 | | 284 354.00 |
EA Autres dettes | 4 336 093.00 | 3 986 992.00 | | 4 336 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 892 386.00 | 36 081 760.00 | | 31 892 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 562 566.00 | 56 770 608.00 | | 53 562 566.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 355.00 | 5 566.00 | | 5 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
FD Production vendue biens | 55 342 103.00 | 12 619 603.00 | 67 961 706.00 | 55 342 103.00 |
FG Production vendue services | 857 488.00 | 1 943 782.00 | 2 801 270.00 | 857 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 212 834.00 | 14 563 385.00 | 70 776 219.00 | 56 212 834.00 |
FM Production stockée | | | -525 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 375 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 053 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 091 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 175 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 050.00 | |
GE Autres charges | | | 108 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 802 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 572 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 122 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 423.00 | 26 037.00 | | 15 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 196.00 | | | 255 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 971 108.00 | 15 353.00 | | 971 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226 304.00 | 15 353.00 | | 1 226 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | 25 575.00 | | -90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 990.00 | | | 236 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 586.00 | 443 767.00 | | 267 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 486.00 | 469 342.00 | | 504 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721 818.00 | -453 989.00 | | 721 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 842.00 | 200 094.00 | | 299 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764 344.00 | 1 317 814.00 | | 1 764 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 601 514.00 | 76 546 337.00 | | 71 601 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 821 155.00 | 73 399 230.00 | | 67 821 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 780 359.00 | 3 147 107.00 | | 3 780 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 163.00 | -1 267.00 | | 1 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 016 072.00 | | 652 907.00 | 39 016 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 214.00 | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 936.00 | 393 261.00 | 39 272 781.00 | 2 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 370 047.00 | 38 655 260.00 | 2 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 568.00 | | 9 920.00 | 600 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 389 957.00 | | 638 287.00 | 38 389 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 547.00 | | 4 700.00 | 25 547.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 402 731.00 | 2 491 776.00 | 133 057.00 | 18 402 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 336.00 | 50 003.00 | | 518 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 884 395.00 | 2 441 773.00 | 133 057.00 | 17 884 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 856 828.00 | 264 219.00 | 971 108.00 | 2 856 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 3 350.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 933.00 | 58 456.00 | 21 933.00 | 21 933.00 |
6T Sur comptes clients | 265 999.00 | 17 594.00 | 85 876.00 | 265 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 931.00 | 76 050.00 | 107 809.00 | 287 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194 760.00 | 343 619.00 | 1 078 917.00 | 3 194 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 050.00 | 107 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 569.00 | 971 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 397.00 | 159 145.00 | 272 252.00 | 431 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 843 584.00 | 12 843 584.00 | | 12 843 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 987.00 | 757 987.00 | | 757 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 863.00 | 521 863.00 | | 521 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 354.00 | 284 354.00 | | 284 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962 817.00 | 1 962 817.00 | | 1 962 817.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 16 292 753.00 | | | 16 292 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 703.00 | | | 200 703.00 |
VB T. V. A. | 954 147.00 | | | 954 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 547 748.00 | 3 676 614.00 | 7 871 134.00 | 11 547 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 373 276.00 | 2 373 276.00 | | 2 373 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 734 261.00 | | | 3 734 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 211.00 | 292 211.00 | | 292 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 147.00 | | | 418 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 977 323.00 | 17 771 837.00 | 205 486.00 | 17 977 323.00 |
VW T.V.A. | 871 793.00 | 871 793.00 | | 871 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 892 386.00 | 23 749 001.00 | 8 143 386.00 | 31 892 386.00 |