| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 559.00 | 139 559.00 | | 139 559.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 198.00 | 430 376.00 | 9 823.00 | 440 198.00 |
AN Terrains | 500 193.00 | 280 340.00 | 219 853.00 | 500 193.00 |
AP Constructions | 18 296 196.00 | 10 592 410.00 | 7 703 786.00 | 18 296 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 660 440.00 | 16 489 253.00 | 5 171 187.00 | 21 660 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286 904.00 | 2 599 517.00 | 687 388.00 | 3 286 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 852 267.00 | | 1 852 267.00 | 1 852 267.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 216 883.00 | 30 561 944.00 | 15 654 938.00 | 46 216 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 293 926.00 | 281 194.00 | 8 012 731.00 | 8 293 926.00 |
BN En cours de production de biens | 1 605 611.00 | | 1 605 611.00 | 1 605 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 986 890.00 | 46 439.00 | 3 940 452.00 | 3 986 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 195 342.00 | 129 810.00 | 19 065 532.00 | 19 195 342.00 |
BZ Autres créances | 5 438 920.00 | | 5 438 920.00 | 5 438 920.00 |
CF Disponibilités | 7 645 205.00 | | 7 645 205.00 | 7 645 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 846.00 | | 80 846.00 | 80 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 280 272.00 | 457 443.00 | 45 822 828.00 | 46 280 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 497 155.00 | 31 019 387.00 | 61 477 767.00 | 92 497 155.00 |
CU Autres participations | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 385.00 | 1 664 385.00 | | 1 664 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 439.00 | 166 439.00 | | 166 439.00 |
DG Autres réserves | 21 199 375.00 | 20 632 813.00 | | 21 199 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 491.00 | 8 533 782.00 | | 1 160 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 499.00 | 8 124.00 | | 7 499.00 |
DK Provisions réglementées | 2 790 469.00 | 1 693 900.00 | | 2 790 469.00 |
DL TOTAL (I) | 26 988 657.00 | 32 699 442.00 | | 26 988 657.00 |
DP Provisions pour risques | 871 561.00 | 1 244 287.00 | | 871 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 561.00 | 1 244 287.00 | | 871 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 142.00 | 2 287 623.00 | | 833 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 298.00 | 385 814.00 | | 518 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 406.00 | 105 259.00 | | 279 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 136 851.00 | 13 897 766.00 | | 18 136 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973 886.00 | 3 530 118.00 | | 1 973 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 908.00 | 231 222.00 | | 479 908.00 |
EA Autres dettes | 11 396 059.00 | 9 529 678.00 | | 11 396 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 617 549.00 | 29 967 480.00 | | 33 617 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 477 767.00 | 63 911 210.00 | | 61 477 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 814.00 | | | 385 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
FD Production vendue biens | 78 492 919.00 | 14 472 702.00 | 92 965 621.00 | 78 492 919.00 |
FG Production vendue services | 97 336.00 | 1 516 839.00 | 1 614 175.00 | 97 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 611 047.00 | 15 989 541.00 | 94 600 588.00 | 78 611 047.00 |
FM Production stockée | | | 1 355 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 488 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 050 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 223 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 696 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 238 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 940 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 547 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 625.00 | 10 825.00 | | 7 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 451.00 | 158 756.00 | | 247 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 076.00 | 169 581.00 | | 255 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 971.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 344 020.00 | 1 029 428.00 | | 1 344 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344 020.00 | 1 041 871.00 | | 1 344 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088 944.00 | -872 289.00 | | -1 088 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 639 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 757.00 | 4 174 560.00 | | 201 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 743 611.00 | 95 121 296.00 | | 96 743 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 583 121.00 | 86 587 514.00 | | 95 583 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 491.00 | 8 533 782.00 | | 1 160 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 248 575.00 | | 4 287 714.00 | 42 248 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 042.00 | 46 206 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 042.00 | 45 596 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 507.00 | | | 584 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 638 328.00 | | 4 287 714.00 | 41 638 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 897 498.00 | 1 994 489.00 | 330 043.00 | 28 897 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 017.00 | 15 918.00 | | 554 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 312 992.00 | 1 978 571.00 | 330 043.00 | 28 312 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 693 900.00 | 1 344 020.00 | 247 450.00 | 1 693 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 244 287.00 | | 372 726.00 | 1 244 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398 329.00 | 24 377.00 | 95 073.00 | 398 329.00 |
6T Sur comptes clients | 40 865.00 | 116 417.00 | 27 472.00 | 40 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 194.00 | 140 794.00 | 122 545.00 | 439 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377 381.00 | 1 484 814.00 | 742 721.00 | 3 377 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 298.00 | 210 693.00 | 307 604.00 | 518 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 136 851.00 | 18 136 851.00 | | 18 136 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 963.00 | 586 963.00 | | 586 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 122.00 | 571 122.00 | | 571 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 908.00 | 479 908.00 | | 479 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686 915.00 | 3 686 915.00 | | 3 686 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 2 000.00 | 5 700.00 | 7 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 195 343.00 | 19 180 558.00 | 14 785.00 | 19 195 343.00 |
VC Groupe et associés | 3 548 278.00 | 3 548 278.00 | | 3 548 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 750.00 | 823 750.00 | | 823 750.00 |
VI Groupe et associés | 7 983 610.00 | 7 983 610.00 | | 7 983 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449 408.00 | | | 1 449 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199 969.00 | 1 199 969.00 | | 1 199 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 081.00 | 142 081.00 | | 142 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 165.00 | 663 165.00 | | 663 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 719 892.00 | 24 699 407.00 | 20 485.00 | 24 719 892.00 |
VW T.V.A. | 673 720.00 | 673 720.00 | | 673 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 612 610.00 | 33 305 006.00 | 307 604.00 | 33 612 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |