| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 162.00 | 154 162.00 | | 154 162.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 251.00 | 432 609.00 | 30 641.00 | 463 251.00 |
AN Terrains | 500 193.00 | 219 380.00 | 280 812.00 | 500 193.00 |
AP Constructions | 18 047 100.00 | 8 329 614.00 | 9 717 485.00 | 18 047 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 820 313.00 | 13 726 488.00 | 5 093 824.00 | 18 820 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728 792.00 | 2 241 870.00 | 486 922.00 | 2 728 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 853 597.00 | 25 134 616.00 | 15 718 980.00 | 40 853 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 297 086.00 | 58 994.00 | 6 238 091.00 | 6 297 086.00 |
BN En cours de production de biens | 1 695 401.00 | | 1 695 401.00 | 1 695 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 258 590.00 | 50 724.00 | 3 207 865.00 | 3 258 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 395 034.00 | 5 513.00 | 14 389 520.00 | 14 395 034.00 |
BZ Autres créances | 2 263 383.00 | | 2 263 383.00 | 2 263 383.00 |
CF Disponibilités | 4 156 097.00 | | 4 156 097.00 | 4 156 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 553.00 | | 173 553.00 | 173 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 239 146.00 | 115 232.00 | 32 123 914.00 | 32 239 146.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 092 744.00 | 25 249 849.00 | 47 842 894.00 | 73 092 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 385.00 | 1 664 385.00 | | 1 664 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 438.00 | 166 439.00 | | 166 438.00 |
DG Autres réserves | 18 560 401.00 | 16 451 898.00 | | 18 560 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 009.00 | 2 108 504.00 | | 1 038 009.00 |
DK Provisions réglementées | 1 597 605.00 | 1 463 609.00 | | 1 597 605.00 |
DL TOTAL (I) | 23 026 841.00 | 21 854 834.00 | | 23 026 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 401.00 | 50 000.00 | | 74 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498 135.00 | 7 918 308.00 | | 5 498 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 158.00 | 462 690.00 | | 437 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 708.00 | 105 504.00 | | 152 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 155 186.00 | 14 791 017.00 | | 12 155 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 224.00 | 1 854 564.00 | | 1 651 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 774.00 | 319 675.00 | | 344 774.00 |
EA Autres dettes | 4 472 466.00 | 5 484 784.00 | | 4 472 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 741 652.00 | 30 936 542.00 | | 24 741 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 842 894.00 | 52 841 376.00 | | 47 842 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
FD Production vendue biens | 60 435 618.00 | 12 889 841.00 | 73 325 459.00 | 60 435 618.00 |
FG Production vendue services | 852 863.00 | 1 380 892.00 | 2 233 755.00 | 852 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 296 809.00 | 14 270 733.00 | 75 567 543.00 | 61 296 809.00 |
FM Production stockée | | | -68 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 866 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 423 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 324 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 377 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 719.00 | |
GE Autres charges | | | 199 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 239 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626 295.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 821.00 | 18 195.00 | | 1 550 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 930.00 | 1 060 468.00 | | 123 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 012.00 | 1 078 697.00 | | 279 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 29 673.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 154.00 | 21 054.00 | | 154 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 712.00 | 371 593.00 | | 268 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 902.00 | 422 321.00 | | 422 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 889.00 | 656 376.00 | | -143 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 119 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 576.00 | 761 480.00 | | 239 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 150 663.00 | 78 253 228.00 | | 76 150 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 112 653.00 | 76 144 724.00 | | 75 112 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 009.00 | 2 108 503.00 | | 1 038 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 192 509.00 | | 1 540 286.00 | 40 192 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 299.00 | 417 931.00 | 40 843 560.00 | 471 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 299.00 | 417 931.00 | 40 195 657.00 | 471 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 087.00 | | 32 815.00 | 615 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 577 422.00 | | 1 507 471.00 | 39 577 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 066 267.00 | 2 332 126.00 | 263 777.00 | 23 066 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 679.00 | 11 583.00 | | 605 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 460 588.00 | 2 320 543.00 | 263 777.00 | 22 460 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 463 608.00 | 257 926.00 | 123 930.00 | 1 463 608.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 74 401.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 636.00 | 109 719.00 | 66 636.00 | 66 636.00 |
6T Sur comptes clients | 197 510.00 | | 191 997.00 | 197 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 146.00 | 109 719.00 | 258 633.00 | 264 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 158.00 | 227 805.00 | 209 352.00 | 437 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 155 186.00 | 12 155 186.00 | | 12 155 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 605.00 | 430 605.00 | | 430 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 437.00 | 459 437.00 | | 459 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 774.00 | 344 774.00 | | 344 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 825.00 | 2 553 825.00 | | 2 553 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 14 388 418.00 | 14 388 418.00 | | 14 388 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 69.00 | 1 700.00 | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
VC Groupe et associés | 514 851.00 | 514 851.00 | | 514 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 491 378.00 | 2 114 199.00 | 3 377 178.00 | 5 491 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 641.00 | 1 918 641.00 | | 1 918 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 407 161.00 | | | 2 407 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289 807.00 | 1 289 807.00 | | 1 289 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 647.00 | 216 647.00 | | 216 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 955.00 | 456 955.00 | | 456 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 553.00 | 173 553.00 | | 173 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 842 003.00 | 16 828 904.00 | 13 099.00 | 16 842 003.00 |
VW T.V.A. | 544 534.00 | 544 534.00 | | 544 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 588 941.00 | 21 002 409.00 | 3 586 530.00 | 24 588 941.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |