| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 163.00 | 154 163.00 | | 154 163.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 436.00 | 421 027.00 | 9 409.00 | 430 436.00 |
AN Terrains | 500 193.00 | 197 141.00 | 303 053.00 | 500 193.00 |
AP Constructions | 17 726 296.00 | 7 505 814.00 | 10 220 483.00 | 17 726 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 073 386.00 | 12 608 555.00 | 5 464 831.00 | 18 073 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 456.00 | 2 149 079.00 | 561 377.00 | 2 710 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 567 089.00 | | 567 089.00 | 567 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 197 292.00 | 23 066 267.00 | 17 131 025.00 | 40 197 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 747 366.00 | 47 847.00 | 5 699 519.00 | 5 747 366.00 |
BN En cours de production de biens | 1 310 953.00 | | 1 310 953.00 | 1 310 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 711 694.00 | 18 789.00 | 3 692 905.00 | 3 711 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 114 615.00 | 197 511.00 | 19 917 104.00 | 20 114 615.00 |
BZ Autres créances | 2 460 415.00 | | 2 460 415.00 | 2 460 415.00 |
CF Disponibilités | 2 506 877.00 | | 2 506 877.00 | 2 506 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 578.00 | | 122 578.00 | 122 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 974 498.00 | 264 147.00 | 35 710 351.00 | 35 974 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 171 790.00 | 23 330 414.00 | 52 841 376.00 | 76 171 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 385.00 | 1 664 385.00 | | 1 664 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 439.00 | 166 439.00 | | 166 439.00 |
DG Autres réserves | 16 451 898.00 | 13 855 708.00 | | 16 451 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108 504.00 | 3 780 359.00 | | 2 108 504.00 |
DK Provisions réglementées | 1 463 609.00 | 2 149 939.00 | | 1 463 609.00 |
DL TOTAL (I) | 21 854 834.00 | 21 616 829.00 | | 21 854 834.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 53 350.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 918 308.00 | 11 553 103.00 | | 7 918 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 690.00 | 431 397.00 | | 462 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 791 017.00 | 12 843 584.00 | | 14 791 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 564.00 | 2 443 855.00 | | 1 854 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 675.00 | 284 354.00 | | 319 675.00 |
EA Autres dettes | 5 484 784.00 | 4 336 093.00 | | 5 484 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 936 542.00 | 31 892 386.00 | | 30 936 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 841 376.00 | 53 562 566.00 | | 52 841 376.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 059 236.00 | | | 25 059 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 429.00 | 5 355.00 | | 6 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
FD Production vendue biens | 61 378 513.00 | 12 185 106.00 | 73 563 618.00 | 61 378 513.00 |
FG Production vendue services | 988 090.00 | 2 040 002.00 | 3 028 092.00 | 988 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 376 747.00 | 14 225 108.00 | 76 601 855.00 | 62 376 747.00 |
FM Production stockée | | | 485 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 168 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 366 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 147 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 329 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 527 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 640 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 270.00 | 15 423.00 | | 20 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 195.00 | 255 196.00 | | 18 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 060 469.00 | 971 108.00 | | 1 060 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 698.00 | 1 226 304.00 | | 1 078 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 674.00 | -90.00 | | 29 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 054.00 | 236 990.00 | | 21 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 594.00 | 267 586.00 | | 371 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 322.00 | 504 486.00 | | 422 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 376.00 | 721 818.00 | | 656 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 483.00 | 299 842.00 | | 119 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 480.00 | 1 764 344.00 | | 761 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 253 228.00 | 71 601 514.00 | | 78 253 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 144 724.00 | 67 821 155.00 | | 76 144 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108 504.00 | 3 780 359.00 | | 2 108 504.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 163.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 272 781.00 | | 1 060 014.00 | 39 272 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 4 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 554.00 | 74 949.00 | 40 197 292.00 | 60 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 554.00 | 72 699.00 | 39 577 421.00 | 60 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 488.00 | | 4 600.00 | 610 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 655 260.00 | | 1 055 414.00 | 38 655 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 761 450.00 | 2 356 462.00 | 51 645.00 | 20 761 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 340.00 | 37 339.00 | | 568 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 193 111.00 | 2 319 123.00 | 51 645.00 | 20 193 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 149 939.00 | 370 789.00 | 1 057 119.00 | 2 149 939.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 350.00 | | 3 350.00 | 53 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 456.00 | 66 636.00 | 58 456.00 | 58 456.00 |
6T Sur comptes clients | 197 716.00 | | 206.00 | 197 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 173.00 | 66 636.00 | 58 662.00 | 256 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459 462.00 | 437 425.00 | 1 119 131.00 | 2 459 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 636.00 | 58 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 789.00 | 1 060 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 690.00 | 154 861.00 | 307 829.00 | 462 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 791 017.00 | 14 791 017.00 | | 14 791 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 952.00 | 549 952.00 | | 549 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 610.00 | 491 610.00 | | 491 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 675.00 | 319 675.00 | | 319 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414 226.00 | 2 414 226.00 | | 2 414 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 19 914 158.00 | | | 19 914 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 457.00 | | | 200 457.00 |
VB T. V. A. | 970 965.00 | | | 970 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 917.00 | | | 1 151 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 911 879.00 | 2 447 906.00 | 5 463 973.00 | 7 911 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 070 558.00 | 3 070 558.00 | | 3 070 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 614 272.00 | | | 3 614 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 098.00 | 218 098.00 | | 218 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 833.00 | | | 335 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 578.00 | | | 122 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 702 390.00 | 22 497 150.00 | 205 240.00 | 22 702 390.00 |
VW T.V.A. | 594 904.00 | 594 904.00 | | 594 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 831 038.00 | 25 059 236.00 | 5 771 802.00 | 30 831 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |