| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 559.00 | 139 559.00 | | 139 559.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 013.00 | 393 498.00 | 38 514.00 | 432 013.00 |
AN Terrains | 500 193.00 | 240 888.00 | 259 304.00 | 500 193.00 |
AP Constructions | 18 067 577.00 | 9 164 773.00 | 8 902 804.00 | 18 067 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 898 239.00 | 14 529 241.00 | 4 368 998.00 | 18 898 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 777 728.00 | 2 363 114.00 | 414 614.00 | 2 777 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 754.00 | | 307 754.00 | 307 754.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 160 089.00 | 26 861 566.00 | 14 298 523.00 | 41 160 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 210 374.00 | 42 225.00 | 6 168 149.00 | 6 210 374.00 |
BN En cours de production de biens | 1 228 054.00 | | 1 228 054.00 | 1 228 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 115 748.00 | 86 786.00 | 3 028 962.00 | 3 115 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 106 991.00 | 7 000.00 | 17 099 991.00 | 17 106 991.00 |
BZ Autres créances | 2 081 105.00 | | 2 081 105.00 | 2 081 105.00 |
CF Disponibilités | 9 941 456.00 | | 9 941 456.00 | 9 941 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 007.00 | | 176 007.00 | 176 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 859 737.00 | 136 011.00 | 39 723 726.00 | 39 859 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 019 827.00 | 26 997 577.00 | 54 022 249.00 | 81 019 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 385.00 | 1 664 385.00 | | 1 664 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 438.00 | 166 438.00 | | 166 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 19 598 411.00 | 18 560 401.00 | | 19 598 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217 200.00 | 1 038 009.00 | | 3 217 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
DK Provisions réglementées | 1 574 789.00 | 1 597 605.00 | | 1 574 789.00 |
DL TOTAL (I) | 26 229 974.00 | 23 026 841.00 | | 26 229 974.00 |
DP Provisions pour risques | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
DQ Provisions pour charges | | 74 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 122 310.00 | 74 401.00 | | 122 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 303.00 | 5 498 135.00 | | 3 400 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 804.00 | 437 158.00 | | 344 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 258.00 | 152 708.00 | | 105 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 391 509.00 | 12 155 186.00 | | 14 391 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474 918.00 | 1 651 224.00 | | 2 474 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 551.00 | 344 774.00 | | 237 551.00 |
EA Autres dettes | 6 715 618.00 | 4 472 466.00 | | 6 715 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 669 964.00 | 24 741 652.00 | | 27 669 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 022 249.00 | 47 842 894.00 | | 54 022 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
FD Production vendue biens | 65 574 574.00 | 14 086 558.00 | 79 661 132.00 | 65 574 574.00 |
FG Production vendue services | 1 009 689.00 | 1 923 034.00 | 2 932 723.00 | 1 009 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 588 741.00 | 16 009 592.00 | 82 598 333.00 | 66 588 741.00 |
FM Production stockée | | | -610 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 246 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 956 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 357 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 591 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 011.00 | |
GE Autres charges | | | 14 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 806 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 440 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 295 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 039.00 | 155 082.00 | | 99 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 892.00 | 123 930.00 | | 185 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 931.00 | 279 012.00 | | 284 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 622.00 | 154 154.00 | | 115 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 167.00 | 268 712.00 | | 186 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 790.00 | 422 902.00 | | 301 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 858.00 | -143 889.00 | | -16 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 523.00 | | | 294 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766 700.00 | 239 576.00 | | 1 766 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 531 550.00 | 76 150 663.00 | | 82 531 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 314 349.00 | 75 112 653.00 | | 79 314 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217 200.00 | 1 038 009.00 | | 3 217 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 853 597.00 | | 1 116 765.00 | 40 853 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 999.00 | 6 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 000.00 | 41 160 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 911.00 | 602 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 090.00 | 40 551 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 903.00 | | 24 070.00 | 647 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 195 657.00 | | 1 087 194.00 | 40 195 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | 5 500.00 | 10 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 134 616.00 | 2 322 329.00 | 595 380.00 | 25 134 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 262.00 | 16 197.00 | 69 911.00 | 617 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 517 354.00 | 2 306 131.00 | 525 468.00 | 24 517 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 597 605.00 | 163 075.00 | 185 892.00 | 1 597 605.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 401.00 | 122 310.00 | 74 401.00 | 74 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 719.00 | 129 011.00 | 109 719.00 | 109 719.00 |
6T Sur comptes clients | 5 513.00 | 7 000.00 | 5 513.00 | 5 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 232.00 | 136 011.00 | 115 232.00 | 115 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 099 991.00 | 17 099 991.00 | | 17 099 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 614 301.00 | 1 614 301.00 | | 1 614 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 104.00 | 463 104.00 | | 463 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 007.00 | 176 007.00 | | 176 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 370 636.00 | 19 359 936.00 | 10 700.00 | 19 370 636.00 |