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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 1 320.00 | 1 745.00 | 3 065.00 |
AP Constructions | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 250.00 | 888 855.00 | 366 395.00 | 1 255 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 126.00 | 56 378.00 | 152 748.00 | 209 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 537 720.00 | | 2 537 720.00 | 2 537 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 802.00 | 948 017.00 | 3 062 784.00 | 4 010 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
BN En cours de production de biens | 688 457.00 | | 688 457.00 | 688 457.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 325.00 | 38 054.00 | 2 039 271.00 | 2 077 325.00 |
BZ Autres créances | 253 976.00 | | 253 976.00 | 253 976.00 |
CF Disponibilités | 3 200 971.00 | | 3 200 971.00 | 3 200 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 025.00 | 38 054.00 | 6 396 971.00 | 6 435 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 826.00 | 986 070.00 | 9 459 756.00 | 10 445 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 429.00 | 60 415.00 | | 97 429.00 |
DG Autres réserves | 4 430 576.00 | 3 827 311.00 | | 4 430 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 957.00 | 740 278.00 | | 726 957.00 |
DL TOTAL (I) | 6 264 642.00 | 5 637 685.00 | | 6 264 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 879.00 | 297 130.00 | | 428 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 22 367.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 181.00 | 1 396 860.00 | | 2 039 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 376.00 | 774 333.00 | | 712 376.00 |
EA Autres dettes | 14 007.00 | 5 785.00 | | 14 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 114.00 | 2 496 476.00 | | 3 195 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 756.00 | 8 134 161.00 | | 9 459 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 812 313.00 | |
FM Production stockée | | | 73 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 539 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 911.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 908 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 738.00 | -9 042.00 | | 23 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | 31 514.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 434.00 | -22 472.00 | | 21 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 992.00 | 337 781.00 | | 334 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 957.00 | 740 278.00 | | 726 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 782.00 | | | 2 957 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 010 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 520.00 | | | 1 234 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 372.00 | | | 1 721 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 431.00 | -36 845.00 | 121 638.00 | 985 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | -570.00 | 1 890.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 541.00 | -36 845.00 | 121 638.00 | 983 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 181.00 | 2 039 181.00 | | 2 039 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 479 725.00 | | | 2 479 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 879.00 | 102 172.00 | 326 707.00 | 428 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 042.00 | | | 136 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 293.00 | 2 395 715.00 | 2 482 578.00 | 4 878 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 114.00 | 2 868 407.00 | 326 707.00 | 3 195 114.00 |