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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | 1.00 | 5 185.00 | 5 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 834.00 | 34.00 | 30 799.00 | 30 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 577.00 | 35.00 | 519 542.00 | 519 577.00 |
BN En cours de production de biens | 730 091.00 | | 730 091.00 | 730 091.00 |
BZ Autres créances | 4 097 489.00 | | 4 097 489.00 | 4 097 489.00 |
CF Disponibilités | 2 403 544.00 | | 2 403 544.00 | 2 403 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 231 124.00 | | 7 231 124.00 | 7 231 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 702.00 | 35.00 | 7 750 666.00 | 7 750 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 473 995.00 | | 473 995.00 | 473 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 692 135.00 | 4 917 528.00 | | 5 692 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 361.00 | 874 607.00 | | 492 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 294 176.00 | 6 901 815.00 | | 7 294 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 917.00 | 80 501.00 | | 48 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 335.00 | 106 149.00 | | 181 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 108.00 | 27 650.00 | | 83 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 131.00 | | | 143 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 491.00 | 214 301.00 | | 456 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 666.00 | 7 116 115.00 | | 7 750 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 491.00 | 214 301.00 | | 456 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 432.00 | 17 580.00 | | 145 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 414.00 | 919 471.00 | | 678 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 053.00 | 44 864.00 | | 186 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 361.00 | 874 607.00 | | 492 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 110.00 | | 43 467.00 | 476 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 110.00 | | 21.00 | 476 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | | | 35.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VC Groupe et associés | 3 926 558.00 | 3 926 558.00 | | 3 926 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VI Groupe et associés | 181 335.00 | 181 335.00 | | 181 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 220.00 | 145 220.00 | | 145 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 239.00 | 4 098 239.00 | | 4 098 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 491.00 | 456 491.00 | | 456 491.00 |