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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 6 214.00 | 1 804.00 | 8 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | 1 112.00 | 4 073.00 | 5 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 611.00 | 32 567.00 | 37 043.00 | 69 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 474.00 | 39 893.00 | 282 581.00 | 322 474.00 |
BN En cours de production de biens | 737 101.00 | | 737 101.00 | 737 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 242.00 | | 1 145 242.00 | 1 145 242.00 |
BZ Autres créances | 7 654 949.00 | | 7 654 949.00 | 7 654 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 |
CF Disponibilités | 356 900.00 | | 356 900.00 | 356 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 346 548.00 | | 15 346 548.00 | 15 346 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 669 023.00 | 39 893.00 | 15 629 129.00 | 15 669 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 237 505.00 | | 237 505.00 | 237 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 306 508.00 | 7 144 668.00 | | 12 306 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 046.00 | 5 261 840.00 | | -259 046.00 |
DL TOTAL (I) | 13 157 142.00 | 13 516 188.00 | | 13 157 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 405.00 | 80 811.00 | | 1 915 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 110.00 | 16 158.00 | | 27 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 470.00 | 54 154.00 | | 529 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 986.00 | 151 123.00 | | 2 471 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 629 129.00 | 13 667 312.00 | | 15 629 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 915 405.00 | | | 1 915 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 011.00 | | 1 172 011.00 | 1 172 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 011.00 | | 1 172 011.00 | 1 172 011.00 |
FM Production stockée | | | -419 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 992.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 265 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 265 100.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 215.00 | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 419 215.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | 4 845 885.00 | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 057.00 | 133 301.00 | | 379 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 868.00 | 6 647 274.00 | | 776 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 914.00 | 1 385 433.00 | | 1 035 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 046.00 | 5 261 840.00 | | -259 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 384.00 | | 4 380.00 | 318 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 239 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 322 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 924.00 | | 2 280.00 | 10 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 849.00 | | 2 100.00 | 237 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 900.00 | 14 992.00 | | 24 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | 3 448.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 023.00 | 11 544.00 | | 21 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 889.00 | 316 889.00 | | 316 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 242.00 | 1 145 242.00 | | 1 145 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VC Groupe et associés | 7 559 001.00 | 7 559 001.00 | | 7 559 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 915 405.00 | 1 915 405.00 | | 1 915 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 803 296.00 | 8 803 296.00 | | 8 803 296.00 |
VW T.V.A. | 191 437.00 | 191 437.00 | | 191 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 986.00 | 2 471 986.00 | | 2 471 986.00 |