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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 739.00 | 1 223.00 | 4 516.00 | 5 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | 371.00 | 4 815.00 | 5 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 754.00 | 10 006.00 | 55 749.00 | 65 754.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 528.00 | 11 600.00 | 541 928.00 | 553 528.00 |
BN En cours de production de biens | 765 044.00 | | 765 044.00 | 765 044.00 |
BZ Autres créances | 4 867 808.00 | | 4 867 808.00 | 4 867 808.00 |
CF Disponibilités | 2 475 842.00 | | 2 475 842.00 | 2 475 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 108 949.00 | | 8 108 949.00 | 8 108 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 477.00 | 11 600.00 | 8 650 877.00 | 8 662 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 474 695.00 | | 474 695.00 | 474 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 084 496.00 | 5 692 135.00 | | 6 084 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 172.00 | 492 361.00 | | 1 160 172.00 |
DL TOTAL (I) | 8 354 348.00 | 7 294 176.00 | | 8 354 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 941.00 | 48 917.00 | | 11 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 335.00 | 181 335.00 | | 251 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 83 108.00 | | 19 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 980.00 | 143 131.00 | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 529.00 | 456 491.00 | | 296 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 650 877.00 | 7 750 666.00 | | 8 650 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 335.00 | | | 251 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 41 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 436.00 | 678 414.00 | | 1 391 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 264.00 | 186 053.00 | | 231 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 172.00 | 492 361.00 | | 1 160 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 577.00 | | 41 377.00 | 519 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427.00 | 553 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 427.00 | 65 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | 5 739.00 | 5 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 260.00 | | 34 921.00 | 38 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 131.00 | | 718.00 | 476 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 11 565.00 | | 35.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 593.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 9 971.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VC Groupe et associés | 4 550 542.00 | 4 550 542.00 | | 4 550 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VI Groupe et associés | 251 335.00 | 251 335.00 | | 251 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 432.00 | 145 432.00 | | 145 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 813.00 | 4 868 813.00 | | 4 868 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 529.00 | 296 529.00 | | 296 529.00 |