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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 995.00 | | 473 995.00 | 473 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 110.00 | | 476 110.00 | 476 110.00 |
BN En cours de production de biens | 753 726.00 | | 753 726.00 | 753 726.00 |
BZ Autres créances | 3 829 152.00 | | 3 829 152.00 | 3 829 152.00 |
CF Disponibilités | 2 057 128.00 | | 2 057 128.00 | 2 057 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 640 005.00 | | 6 640 005.00 | 6 640 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 115.00 | | 7 116 115.00 | 7 116 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 917 528.00 | 5 054 962.00 | | 4 917 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 607.00 | -37 434.00 | | 874 607.00 |
DL TOTAL (I) | 6 901 815.00 | 6 127 208.00 | | 6 901 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 501.00 | 112 879.00 | | 80 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 149.00 | 117 842.00 | | 106 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 650.00 | 13 020.00 | | 27 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 87 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 301.00 | 331 710.00 | | 214 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 115.00 | 6 458 918.00 | | 7 116 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 149.00 | | | 106 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 580.00 | 87 969.00 | | 17 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 471.00 | 78 601.00 | | 919 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 863.00 | 116 036.00 | | 44 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 607.00 | -37 434.00 | | 874 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 089.00 | | 21.00 | 476 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 089.00 | | 21.00 | 476 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 501.00 | 33 630.00 | 46 871.00 | 80 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
VP Divers | 3 829 152.00 | 3 829 152.00 | | 3 829 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829 902.00 | 3 829 152.00 | 750.00 | 3 829 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 301.00 | 167 429.00 | 46 871.00 | 214 301.00 |