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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 053.00 | 252 169.00 | 52 884.00 | 305 053.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 620.00 | 281 274.00 | 154 346.00 | 435 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 555 155.00 | 1 110 466.00 | 1 444 689.00 | 2 555 155.00 |
BF Prêts | 124 794.00 | | 124 794.00 | 124 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 451.00 | | 238 451.00 | 238 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 974.00 | 1 643 908.00 | 2 071 066.00 | 3 714 974.00 |
BT Marchandises | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 974.00 | | 1 466 974.00 | 1 466 974.00 |
BZ Autres créances | 4 812 204.00 | 2 285 243.00 | 2 526 961.00 | 4 812 204.00 |
CF Disponibilités | 1 797 756.00 | | 1 797 756.00 | 1 797 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 987.00 | | 182 987.00 | 182 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 290 859.00 | 2 285 243.00 | 6 005 616.00 | 8 290 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 005 832.00 | 3 929 151.00 | 8 076 681.00 | 12 005 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 220.00 | 68 220.00 | | 53 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 421.00 | 511 421.00 | | 511 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
DH Report à nouveau | 2 503 318.00 | 1 865 422.00 | | 2 503 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040 871.00 | 1 820 646.00 | | 3 040 871.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115 611.00 | 4 272 490.00 | | 6 115 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 560.00 | 949 667.00 | | 18 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 371.00 | 924 045.00 | | 1 186 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 912.00 | 736 147.00 | | 667 912.00 |
EA Autres dettes | 88 227.00 | 728 524.00 | | 88 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 071.00 | 3 338 384.00 | | 1 961 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 076 681.00 | 7 610 873.00 | | 8 076 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 677 260.00 | | 7 677 260.00 | 7 677 260.00 |
FG Production vendue services | 3 240 315.00 | | 3 240 315.00 | 3 240 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 917 575.00 | | 10 917 575.00 | 10 917 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 943 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 492 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 003 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 407 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 053 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219 601.00 | | | 1 219 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 601.00 | 606 300.00 | | 1 219 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 206.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232 281.00 | 600 000.00 | | 1 232 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 496.00 | 600 206.00 | | 1 232 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 895.00 | 6 094.00 | | -12 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 176 339.00 | 11 999 316.00 | | 14 176 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 135 469.00 | 10 178 671.00 | | 11 135 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 040 871.00 | 1 820 646.00 | | 3 040 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 575.00 | | 863 947.00 | 4 225 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220 217.00 | 2 918 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374 548.00 | 3 714 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 204.00 | 305 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 127.00 | 442 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 257.00 | | | 442 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 873.00 | | 7 775.00 | 451 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282 445.00 | | 856 172.00 | 3 282 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 049.00 | 55 498.00 | 144 103.00 | 622 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 853.00 | 10 521.00 | 137 204.00 | 378 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 196.00 | 44 977.00 | 6 899.00 | 243 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 371.00 | 1 186 371.00 | | 1 186 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 787.00 | 106 787.00 | | 106 787.00 |
UP Prêts | 124 794.00 | | | 124 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 451.00 | | | 238 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466 974.00 | | | 1 466 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 812 203.00 | | | 4 812 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 987.00 | | | 182 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 825 409.00 | 6 462 164.00 | 363 245.00 | 6 825 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 071.00 | 1 961 071.00 | | 1 961 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |