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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 366.00 | 13 789.00 | 53 576.00 | 67 366.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 408.00 | 416 507.00 | 85 901.00 | 502 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 910 231.00 | 3 464 561.00 | 1 445 671.00 | 4 910 231.00 |
BF Prêts | 140 333.00 | | 140 333.00 | 140 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 444.00 | | 190 444.00 | 190 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 591 252.00 | 5 005 323.00 | 2 585 930.00 | 7 591 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BT Marchandises | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 218.00 | 3 890.00 | 1 773 328.00 | 1 777 218.00 |
BZ Autres créances | 3 248 484.00 | | 3 248 484.00 | 3 248 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 656 853.00 | | 9 656 853.00 | 9 656 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 462.00 | | 235 462.00 | 235 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 959 669.00 | 3 890.00 | 15 955 779.00 | 15 959 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 550 921.00 | 5 009 213.00 | 18 541 708.00 | 23 550 921.00 |
CU Autres participations | 1 731 470.00 | 1 110 466.00 | 621 004.00 | 1 731 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 421.00 | 511 421.00 | | 511 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
DH Report à nouveau | 9 400 680.00 | -17 906 301.00 | | 9 400 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 320.00 | 27 306 981.00 | | 498 320.00 |
DL TOTAL (I) | 10 470 422.00 | 9 972 102.00 | | 10 470 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 199.00 | 252 950.00 | | 273 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 626.00 | 1 932 844.00 | | 1 627 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 996.00 | 687 917.00 | | 828 996.00 |
EA Autres dettes | 29 233.00 | 5 435.00 | | 29 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 312 231.00 | 5 423 203.00 | | 5 312 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 071 286.00 | 8 302 426.00 | | 8 071 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 541 708.00 | 18 274 528.00 | | 18 541 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 071 286.00 | 8 302 426.00 | | 8 071 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
FD Production vendue biens | 6 870 924.00 | 182 266.00 | 7 053 189.00 | 6 870 924.00 |
FG Production vendue services | 4 501 288.00 | | 4 501 288.00 | 4 501 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 373 684.00 | 182 266.00 | 11 555 950.00 | 11 373 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 605 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 119 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 726 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 666 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 404.00 | 25 079 987.00 | | 8 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 342.00 | 25 079 987.00 | | 329 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 641.00 | | | 301 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 592.00 | 953 600.00 | | 54 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 232.00 | 1 253 600.00 | | 356 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 891.00 | 23 826 387.00 | | -26 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 829.00 | 65 905.00 | | 261 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 945 175.00 | 41 002 453.00 | | 11 945 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 446 854.00 | 13 695 472.00 | | 11 446 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 320.00 | 27 306 981.00 | | 498 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 223 473.00 | | 453 500.00 | 7 223 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 106.00 | 6 972 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 721.00 | 7 591 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 702.00 | 116 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 913.00 | 502 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 890.00 | | 3 178.00 | 139 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 152.00 | | 90 169.00 | 467 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616 432.00 | | 360 152.00 | 6 616 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 725.00 | 24 593.00 | 27 022.00 | 432 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 741.00 | 750.00 | 26 702.00 | 39 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 984.00 | 23 842.00 | 320.00 | 392 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 652.00 | 3 890.00 | 47 652.00 | 47 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 760 710.00 | 165 859.00 | 347 652.00 | 4 760 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 760 710.00 | 165 859.00 | 347 653.00 | 4 760 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 890.00 | 47 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 626.00 | 1 627 626.00 | | 1 627 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 669.00 | 185 669.00 | | 185 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 785.00 | 207 785.00 | | 207 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 312 231.00 | 5 312 231.00 | | 5 312 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 910 231.00 | | 4 910 231.00 | 4 910 231.00 |
UP Prêts | 140 333.00 | | 140 333.00 | 140 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 444.00 | | 190 444.00 | 190 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 218.00 | 1 777 218.00 | | 1 777 218.00 |
VB T. V. A. | 359 974.00 | 359 974.00 | | 359 974.00 |
VC Groupe et associés | 887 619.00 | 887 619.00 | | 887 619.00 |
VI Groupe et associés | 273 199.00 | 273 199.00 | | 273 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 890.00 | 2 000 890.00 | | 2 000 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 462.00 | 235 462.00 | | 235 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 502 173.00 | 5 261 164.00 | 5 241 009.00 | 10 502 173.00 |
VW T.V.A. | 404 935.00 | 404 935.00 | | 404 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 071 286.00 | 8 071 286.00 | | 8 071 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |