| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 890.00 | 39 741.00 | 51 149.00 | 90 890.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 152.00 | 392 984.00 | 74 168.00 | 467 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 553 533.00 | 3 302 592.00 | 1 250 941.00 | 4 553 533.00 |
BF Prêts | 144 439.00 | | 144 439.00 | 144 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 990.00 | | 186 990.00 | 186 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 223 473.00 | 4 845 783.00 | 2 377 690.00 | 7 223 473.00 |
BT Marchandises | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 525.00 | 47 652.00 | 2 006 873.00 | 2 054 525.00 |
BZ Autres créances | 4 164 383.00 | 300 000.00 | 3 864 383.00 | 4 164 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 471.00 | | 750 471.00 | 750 471.00 |
CF Disponibilités | 9 022 791.00 | | 9 022 791.00 | 9 022 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 449.00 | | 230 449.00 | 230 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 244 489.00 | 347 651.00 | 15 896 837.00 | 16 244 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 467 963.00 | 5 193 435.00 | 18 274 528.00 | 23 467 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 699 926.00 | | | 1 699 926.00 |
CU Autres participations | 1 731 470.00 | 1 110 466.00 | 621 004.00 | 1 731 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 421.00 | 511 421.00 | | 511 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
DH Report à nouveau | -17 906 301.00 | 1 516 831.00 | | -17 906 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 306 981.00 | 3 576 867.00 | | 27 306 981.00 |
DL TOTAL (I) | 9 972 102.00 | 5 665 121.00 | | 9 972 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 68.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 950.00 | 322 096.00 | | 252 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 844.00 | 1 407 082.00 | | 1 932 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 917.00 | 803 827.00 | | 687 917.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | 41 252.00 | | 5 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 423 203.00 | 4 691 439.00 | | 5 423 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 302 426.00 | 7 265 764.00 | | 8 302 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 274 528.00 | 12 930 884.00 | | 18 274 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 302 426.00 | 7 265 764.00 | | 8 302 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 68.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
FD Production vendue biens | 8 665 928.00 | | 8 665 928.00 | 8 665 928.00 |
FG Production vendue services | 4 019 902.00 | | 4 019 902.00 | 4 019 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 696 108.00 | | 12 696 108.00 | 12 696 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 714 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 158 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 140 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 196 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 972 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 546 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 079 987.00 | | | 25 079 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 079 987.00 | 21 171.00 | | 25 079 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953 600.00 | 20 631.00 | | 953 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253 600.00 | 20 899.00 | | 1 253 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 826 387.00 | 272.00 | | 23 826 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 002 453.00 | 15 081 476.00 | | 41 002 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 695 472.00 | 11 504 608.00 | | 13 695 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 306 981.00 | 3 576 867.00 | | 27 306 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 261 842.00 | | 606 309.00 | 8 261 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400 508.00 | 6 616 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644 678.00 | 7 223 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 036.00 | 139 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 133.00 | 467 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 926.00 | | | 364 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 351.00 | | 12 935.00 | 473 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 423 566.00 | | 593 374.00 | 7 423 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 193.00 | 46 724.00 | 243 192.00 | 629 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 477.00 | 2 300.00 | 225 036.00 | 262 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 716.00 | 44 424.00 | 18 156.00 | 366 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 424.00 | 47 652.00 | 16 424.00 | 16 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205 825.00 | 582 201.00 | 27 315.00 | 4 205 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205 825.00 | 582 201.00 | 27 315.00 | 4 205 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 652.00 | 16 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 844.00 | 1 932 844.00 | | 1 932 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 906.00 | 183 906.00 | | 183 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 273.00 | 214 273.00 | | 214 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 423 203.00 | 5 423 203.00 | | 5 423 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 553 533.00 | | 4 553 533.00 | 4 553 533.00 |
UP Prêts | 144 439.00 | | 144 439.00 | 144 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 990.00 | | 186 990.00 | 186 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 479.00 | 1 980 479.00 | | 1 980 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
VB T. V. A. | 241 901.00 | 241 901.00 | | 241 901.00 |
VC Groupe et associés | 922 477.00 | 922 477.00 | | 922 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 252 950.00 | 252 950.00 | | 252 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 449.00 | 230 449.00 | | 230 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 334 319.00 | 6 449 357.00 | 4 884 962.00 | 11 334 319.00 |
VW T.V.A. | 262 314.00 | 262 314.00 | | 262 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 302 426.00 | 8 302 426.00 | | 8 302 426.00 |