| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 323.00 | 13 994.00 | 52 329.00 | 66 323.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 890.00 | 450 179.00 | 85 712.00 | 535 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 171 796.00 | 4 153 317.00 | 1 018 479.00 | 5 171 796.00 |
BF Prêts | 140 333.00 | | 140 333.00 | 140 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 223.00 | | 188 223.00 | 188 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 051 160.00 | 5 727 955.00 | 2 323 204.00 | 8 051 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 411.00 | 4 895.00 | 2 540 516.00 | 2 545 411.00 |
BZ Autres créances | 346 927.00 | | 346 927.00 | 346 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 129 470.00 | | 4 129 470.00 | 4 129 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 891.00 | | 262 891.00 | 262 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 340 263.00 | 4 895.00 | 8 335 368.00 | 8 340 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 391 422.00 | 5 732 850.00 | 10 658 572.00 | 16 391 422.00 |
CU Autres participations | 1 899 595.00 | 1 110 466.00 | 789 129.00 | 1 899 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 421.00 | 511 421.00 | | 511 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
DH Report à nouveau | -7 101 000.00 | 9 400 680.00 | | -7 101 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 940 415.00 | 498 320.00 | | 7 940 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 837.00 | 10 470 421.00 | | 1 410 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 730.00 | 273 199.00 | | 721 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 494.00 | 1 627 626.00 | | 1 901 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 514.00 | 828 996.00 | | 982 514.00 |
EA Autres dettes | 23 676.00 | 29 233.00 | | 23 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 567 346.00 | 5 312 231.00 | | 5 567 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 196 760.00 | 8 071 286.00 | | 9 196 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 658 572.00 | 18 541 708.00 | | 10 658 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 196 760.00 | 8 071 286.00 | | 9 196 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FD Production vendue biens | 8 830 876.00 | 113 069.00 | 8 943 945.00 | 8 830 876.00 |
FG Production vendue services | 5 004 219.00 | | 5 004 219.00 | 5 004 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 835 905.00 | 113 069.00 | 13 948 974.00 | 13 835 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 973 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 062 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 894.00 | |
GE Autres charges | | | 594 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 275 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 676 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 690 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 694 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 995 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 693 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 207.00 | 20 938.00 | | 4 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 8 404.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 957.00 | 329 342.00 | | 7 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 499.00 | 54 592.00 | | 5 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 475.00 | 356 232.00 | | 56 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 518.00 | -26 891.00 | | -48 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 626.00 | 261 829.00 | | 704 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 671 885.00 | 11 945 175.00 | | 20 671 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 731 470.00 | 11 446 854.00 | | 12 731 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 940 415.00 | 498 320.00 | | 7 940 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 591 252.00 | | 730 190.00 | 7 591 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 105.00 | 7 399 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 283.00 | 8 051 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 178.00 | 115 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 366.00 | | 2 135.00 | 116 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 408.00 | | 33 482.00 | 502 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972 478.00 | | 694 572.00 | 6 972 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 296.00 | 40 308.00 | 6 432.00 | 430 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 789.00 | 3 383.00 | 3 178.00 | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 507.00 | 36 926.00 | 3 254.00 | 416 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 976.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 890.00 | 1 004.00 | | 3 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 578 917.00 | 695 640.00 | 5 880.00 | 4 578 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 578 917.00 | 746 616.00 | 5 880.00 | 4 578 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 894.00 | 3 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 494.00 | 1 901 494.00 | | 1 901 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 805.00 | 183 805.00 | | 183 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 607.00 | 203 607.00 | | 203 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 567 346.00 | 5 567 346.00 | | 5 567 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 171 796.00 | | 5 171 796.00 | 5 171 796.00 |
UP Prêts | 140 333.00 | | 140 333.00 | 140 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 223.00 | | 188 223.00 | 188 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 738.00 | 2 537 738.00 | | 2 537 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 327 097.00 | 327 097.00 | | 327 097.00 |
VC Groupe et associés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VI Groupe et associés | 721 730.00 | 721 730.00 | | 721 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 891.00 | 262 891.00 | | 262 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 655 580.00 | 3 155 229.00 | 5 500 351.00 | 8 655 580.00 |
VW T.V.A. | 554 895.00 | 554 895.00 | | 554 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 196 760.00 | 9 196 760.00 | | 9 196 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |