| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 926.00 | 262 477.00 | 53 449.00 | 315 926.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 351.00 | 366 716.00 | 106 635.00 | 473 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 485 695.00 | 3 078 935.00 | 1 406 761.00 | 4 485 695.00 |
BF Prêts | 137 827.00 | | 137 827.00 | 137 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 339.00 | | 155 339.00 | 155 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 261 842.00 | 4 818 594.00 | 3 443 249.00 | 8 261 842.00 |
BT Marchandises | 66 474.00 | | 66 474.00 | 66 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 666.00 | 16 424.00 | 1 607 242.00 | 1 623 666.00 |
BZ Autres créances | 1 700 435.00 | | 1 700 435.00 | 1 700 435.00 |
CF Disponibilités | 5 747 853.00 | | 5 747 853.00 | 5 747 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 631.00 | | 365 631.00 | 365 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 504 059.00 | 16 424.00 | 9 487 635.00 | 9 504 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 765 901.00 | 4 835 018.00 | 12 930 884.00 | 17 765 901.00 |
CU Autres participations | 2 644 705.00 | 1 110 466.00 | 1 534 239.00 | 2 644 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 421.00 | 511 421.00 | | 511 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 831.00 | 5 544 188.00 | | 1 516 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576 867.00 | -1 727 357.00 | | 3 576 867.00 |
DL TOTAL (I) | 5 665 121.00 | 4 388 253.00 | | 5 665 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 096.00 | 19 488.00 | | 322 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 007.00 | 5 227.00 | | 21 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 082.00 | 1 476 069.00 | | 1 407 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 827.00 | 982 989.00 | | 803 827.00 |
EA Autres dettes | 20 245.00 | 6 645.00 | | 20 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 691 439.00 | 4 538 110.00 | | 4 691 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 265 764.00 | 7 028 529.00 | | 7 265 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 930 884.00 | 11 437 382.00 | | 12 930 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
FD Production vendue biens | 6 689 340.00 | 2 369 302.00 | 9 058 642.00 | 6 689 340.00 |
FG Production vendue services | 3 633 898.00 | | 3 633 898.00 | 3 633 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 327 423.00 | 2 369 302.00 | 12 696 725.00 | 10 327 423.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 696 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 540 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 363 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 877 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 576 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 220 825.00 | | 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 171.00 | 220 825.00 | | 21 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 3 099 075.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 899.00 | 3 119 675.00 | | 20 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | -2 898 850.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 081 476.00 | 12 351 146.00 | | 15 081 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 504 608.00 | 14 078 504.00 | | 11 504 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 576 867.00 | -1 727 357.00 | | 3 576 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 643 676.00 | | | 7 643 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -583 869.00 | | 7 423 566.00 | -583 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -618 164.00 | | 8 261 842.00 | -618 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -34 295.00 | | 473 351.00 | -34 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 926.00 | | | 364 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 056.00 | | | 439 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839 695.00 | | | 6 839 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 493.00 | 46 700.00 | | 582 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 643.00 | 4 834.00 | | 257 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 850.00 | 41 866.00 | | 324 850.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 483 961.00 | 483 961.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 594 974.00 | 483 961.00 | | 2 594 974.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
6T Sur comptes clients | 16 548.00 | | 124.00 | 16 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 721 988.00 | 483 961.00 | 124.00 | 3 721 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742 588.00 | 483 961.00 | 20 724.00 | 3 742 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 483 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 082.00 | 1 407 082.00 | | 1 407 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 791.00 | 208 791.00 | | 208 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 622.00 | 252 622.00 | | 252 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 691 439.00 | 2 992 098.00 | 1 699 341.00 | 4 691 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 485 695.00 | | 4 485 695.00 | 4 485 695.00 |
UP Prêts | 137 827.00 | | 137 827.00 | 137 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 339.00 | | 155 339.00 | 155 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 248.00 | 1 584 248.00 | | 1 584 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VB T. V. A. | 190 663.00 | 190 663.00 | | 190 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 911.00 | 1 206 911.00 | | 1 206 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 322 096.00 | 322 096.00 | | 322 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 441.00 | 298 441.00 | | 298 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 631.00 | 365 631.00 | | 365 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 468 594.00 | 3 689 733.00 | 4 778 861.00 | 8 468 594.00 |
VW T.V.A. | 297 580.00 | 297 580.00 | | 297 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 757.00 | 5 545 416.00 | 1 699 341.00 | 7 244 757.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |