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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 1 853.00 | 845.00 | 2 698.00 |
AP Constructions | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 287.00 | 30 826.00 | 9 461.00 | 40 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 433.00 | 33 447.00 | 6 987.00 | 40 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 542.00 | 81 974.00 | 25 567.00 | 107 542.00 |
BT Marchandises | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 955.00 | 4 192.00 | 144 763.00 | 148 955.00 |
BZ Autres créances | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
CF Disponibilités | 210 491.00 | | 210 491.00 | 210 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 201.00 | 4 192.00 | 444 009.00 | 448 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 743.00 | 86 167.00 | 469 576.00 | 555 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 99 860.00 | | | 99 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 127 129.00 | | | 127 129.00 |
DP Provisions pour risques | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 445.00 | | | 183 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 947.00 | | | 261 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 576.00 | | | 469 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 947.00 | | | 261 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 366.00 | | 574 366.00 | 574 366.00 |
FD Production vendue biens | -1 838.00 | | -1 838.00 | -1 838.00 |
FG Production vendue services | 293 027.00 | | 293 027.00 | 293 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 555.00 | | 865 555.00 | 865 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 317.00 | | | -42 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 246.00 | | | -9 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 769.00 | | | 890 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 654.00 | | | 888 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 500.00 | | 14 000.00 | 94 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 948.00 | 244.00 | | 3 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 948.00 | 244.00 | | 3 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 448.00 | 244.00 | 14 000.00 | 98 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 445.00 | 183 445.00 | | 183 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 667.00 | 208 393.00 | 8 274.00 | 216 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 947.00 | 261 947.00 | | 261 947.00 |