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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AP Constructions | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 600.00 | 32 785.00 | 6 816.00 | 39 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 544.00 | 31 207.00 | 337.00 | 31 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 734.00 | 82 539.00 | 16 195.00 | 98 734.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 398.00 | 34 192.00 | 199 206.00 | 233 398.00 |
BZ Autres créances | 80 037.00 | | 80 037.00 | 80 037.00 |
CF Disponibilités | 291 757.00 | | 291 757.00 | 291 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 192.00 | 34 192.00 | 602 999.00 | 637 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 925.00 | 116 731.00 | 619 194.00 | 735 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 155 849.00 | | | 155 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 374.00 | | | -15 374.00 |
DL TOTAL (I) | 165 629.00 | | | 165 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 733.00 | | | 110 733.00 |
EA Autres dettes | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 565.00 | | | 453 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 194.00 | | | 619 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 565.00 | | | 253 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 604.00 | | 521 604.00 | 521 604.00 |
FD Production vendue biens | -1 762.00 | | -1 762.00 | -1 762.00 |
FG Production vendue services | 248 799.00 | | 248 799.00 | 248 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 641.00 | | 768 641.00 | 768 641.00 |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 400.00 | | | 769 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 775.00 | | | 784 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 374.00 | | | -15 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 143.00 | 2 479.00 | 18 083.00 | 98 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 445.00 | 2 479.00 | 18 083.00 | 95 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 733.00 | 110 733.00 | | 110 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 435.00 | 313 435.00 | | 313 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 477.00 | 313 435.00 | 9 042.00 | 322 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 565.00 | 253 565.00 | 200 000.00 | 453 565.00 |