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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AP Constructions | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 487.00 | 40 364.00 | 2 122.00 | 42 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 741.00 | 39 231.00 | 510.00 | 39 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 817.00 | 98 143.00 | 11 674.00 | 109 817.00 |
BT Marchandises | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 654.00 | 34 192.00 | 174 462.00 | 208 654.00 |
BZ Autres créances | 117 251.00 | | 117 251.00 | 117 251.00 |
CF Disponibilités | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 309.00 | 34 192.00 | 384 117.00 | 418 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 126.00 | 132 335.00 | 395 791.00 | 528 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 153 729.00 | | | 153 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 181 003.00 | | | 181 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
EA Autres dettes | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 787.00 | | | 214 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 791.00 | | | 395 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 787.00 | | | 214 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 880.00 | | 615 880.00 | 615 880.00 |
FD Production vendue biens | -451.00 | | -451.00 | -451.00 |
FG Production vendue services | 227 249.00 | | 227 249.00 | 227 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 678.00 | | 842 678.00 | 842 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 598.00 | | | 865 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 478.00 | | | 863 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 666.00 | 1 477.00 | | 96 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 968.00 | 1 477.00 | | 93 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 905.00 | 325 905.00 | | 325 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 947.00 | 325 905.00 | 9 042.00 | 334 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 787.00 | 214 787.00 | | 214 787.00 |