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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 466.00 | 232.00 | 2 698.00 |
AP Constructions | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 287.00 | 39 290.00 | 997.00 | 40 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 297.00 | 37 291.00 | 4 007.00 | 41 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 173.00 | 94 896.00 | 14 278.00 | 109 173.00 |
BT Marchandises | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 532.00 | 34 192.00 | 180 339.00 | 214 532.00 |
BZ Autres créances | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
CF Disponibilités | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 941.00 | 34 192.00 | 341 748.00 | 375 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 114.00 | 129 088.00 | 356 026.00 | 485 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 124 306.00 | | | 124 306.00 |
DP Provisions pour risques | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 221.00 | | | 151 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 026.00 | | | 356 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 221.00 | | | 151 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 091.00 | | 585 091.00 | 585 091.00 |
FD Production vendue biens | -1 576.00 | | -1 576.00 | -1 576.00 |
FG Production vendue services | 270 829.00 | | 270 829.00 | 270 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 344.00 | | 854 344.00 | 854 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 926.00 | | | -5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 539.00 | | | 858 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 428.00 | | | 857 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | 30 000.00 | | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192.00 | 30 000.00 | | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 192.00 | 30 000.00 | | 4 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 800.00 | 263 758.00 | 9 042.00 | 272 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 221.00 | 151 221.00 | | 151 221.00 |