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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AP Constructions | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 287.00 | 40 115.00 | 172.00 | 40 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 049.00 | 38 004.00 | 2 045.00 | 40 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 925.00 | 96 666.00 | 11 259.00 | 107 925.00 |
BT Marchandises | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 552.00 | 34 192.00 | 161 360.00 | 195 552.00 |
BZ Autres créances | 79 479.00 | | 79 479.00 | 79 479.00 |
CF Disponibilités | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 090.00 | 34 192.00 | 376 898.00 | 411 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 015.00 | 130 858.00 | 388 157.00 | 519 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 99 151.00 | | | 99 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
DL TOTAL (I) | 178 883.00 | | | 178 883.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
EA Autres dettes | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 274.00 | | | 201 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 157.00 | | | 388 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 274.00 | | | 201 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 736.00 | | 615 736.00 | 615 736.00 |
FD Production vendue biens | -715.00 | | -715.00 | -715.00 |
FG Production vendue services | 233 740.00 | | 233 740.00 | 233 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 760.00 | | 848 760.00 | 848 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 886.00 | | | 925 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 308.00 | | | 871 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 896.00 | 3 019.00 | 1 248.00 | 94 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 232.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 430.00 | 2 786.00 | 1 248.00 | 92 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 032.00 | 275 032.00 | | 275 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 074.00 | 275 032.00 | 9 042.00 | 284 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 274.00 | 201 274.00 | | 201 274.00 |