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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
AN Terrains | 537 840.00 | | 537 840.00 | 537 840.00 |
AP Constructions | 19 744 405.00 | 3 316 032.00 | 16 428 373.00 | 19 744 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778 550.00 | 1 675 265.00 | 1 103 285.00 | 2 778 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 205 169.00 | 5 008 774.00 | 19 196 395.00 | 24 205 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 971.00 | 752 678.00 | 1 562 292.00 | 2 314 971.00 |
BZ Autres créances | 3 850 592.00 | 262 804.00 | 3 587 788.00 | 3 850 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 652.00 | | 460 652.00 | 460 652.00 |
CF Disponibilités | 791 397.00 | | 791 397.00 | 791 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 071.00 | | 81 071.00 | 81 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498 683.00 | 1 015 482.00 | 6 483 201.00 | 7 498 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 703 852.00 | 6 024 256.00 | 25 679 596.00 | 31 703 852.00 |
CU Autres participations | 1 071 015.00 | 5 000.00 | 1 066 015.00 | 1 071 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 527.00 | 407 527.00 | | 407 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 026 391.00 | 1 026 391.00 | | 1 026 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
DG Autres réserves | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DH Report à nouveau | 6 522 934.00 | 6 975 354.00 | | 6 522 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 325.00 | -452 420.00 | | 1 881 325.00 |
DL TOTAL (I) | 9 887 590.00 | 8 006 265.00 | | 9 887 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 940 523.00 | 13 112 354.00 | | 11 940 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 745.00 | 2 076 831.00 | | 1 590 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 757.00 | 873 503.00 | | 427 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 588.00 | 343 580.00 | | 604 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 680.00 | | | 670 680.00 |
EA Autres dettes | 25 786.00 | 3 896.00 | | 25 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 928.00 | 182 550.00 | | 531 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 792 006.00 | 16 592 714.00 | | 15 792 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 679 596.00 | 24 598 979.00 | | 25 679 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 217.00 | | 2 306 217.00 | 2 306 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 217.00 | | 2 306 217.00 | 2 306 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 495.00 | 27 000.00 | | 589 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159 252.00 | | | 1 159 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628 747.00 | 27 000.00 | | 2 628 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 102.00 | 137 407.00 | | 13 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 295.00 | 2 997.00 | | 585 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 886.00 | | | 235 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 283.00 | 140 404.00 | | 834 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794 464.00 | -113 404.00 | | 1 794 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 935.00 | -32 258.00 | | 31 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976 440.00 | 3 567 510.00 | | 5 976 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 114.00 | 4 019 930.00 | | 4 095 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881 325.00 | -452 420.00 | | 1 881 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 189 133.00 | | 3 073 589.00 | 24 189 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 057 553.00 | 24 205 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65.00 | 12 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 057 488.00 | 23 109 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 093 730.00 | | 3 073 558.00 | 23 093 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 861.00 | | 31.00 | 1 082 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675 095.00 | 46 639.00 | 717 960.00 | 5 675 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | 65.00 | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 662 553.00 | 46 639.00 | 717 895.00 | 5 662 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 752 678.00 | | | 752 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396 312.00 | | 133 508.00 | 396 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153 990.00 | | 133 508.00 | 1 153 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 990.00 | | 133 508.00 | 1 153 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 133 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 159 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 612.00 | 384 612.00 | | 384 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 757.00 | 427 757.00 | | 427 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 680.00 | 670 680.00 | | 670 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 928.00 | 531 928.00 | | 531 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 889.00 | | | 1 411 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903 082.00 | | | 903 082.00 |
VB T. V. A. | 180 275.00 | | | 180 275.00 |
VC Groupe et associés | 3 668 479.00 | | | 3 668 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 940 523.00 | 1 246 878.00 | 5 417 914.00 | 11 940 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 133.00 | 1 206 133.00 | | 1 206 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 937.00 | | | 1 168 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246 754.00 | 6 246 754.00 | | 6 246 754.00 |
VW T.V.A. | 552 147.00 | 552 147.00 | | 552 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 792 006.00 | 5 098 361.00 | 5 417 914.00 | 15 792 006.00 |