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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AN Terrains | 537 840.00 | | 537 840.00 | 537 840.00 |
AP Constructions | 19 879 939.00 | 4 631 211.00 | 15 248 728.00 | 19 879 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844 482.00 | 2 232 487.00 | 611 995.00 | 2 844 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 355 258.00 | 6 878 738.00 | 17 476 520.00 | 24 355 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 015.00 | 752 678.00 | 855 337.00 | 1 608 015.00 |
BZ Autres créances | 1 642 948.00 | 145 147.00 | 1 497 801.00 | 1 642 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 915.00 | | 476 915.00 | 476 915.00 |
CF Disponibilités | 1 752 824.00 | | 1 752 824.00 | 1 752 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533 482.00 | 897 825.00 | 4 635 657.00 | 5 533 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 888 739.00 | 7 776 563.00 | 22 112 176.00 | 29 888 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 1 071 015.00 | 5 000.00 | 1 066 015.00 | 1 071 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 527.00 | 407 527.00 | | 407 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 026 391.00 | 1 026 391.00 | | 1 026 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
DG Autres réserves | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DH Report à nouveau | 8 427 077.00 | 8 085 617.00 | | 8 427 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 543.00 | 766 317.00 | | 708 543.00 |
DL TOTAL (I) | 10 618 951.00 | 10 335 265.00 | | 10 618 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 295 560.00 | 10 651 146.00 | | 9 295 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 196.00 | 1 220 957.00 | | 1 038 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 604.00 | 163 778.00 | | 95 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 060.00 | 350 835.00 | | 501 060.00 |
EA Autres dettes | 21 706.00 | 1 426.00 | | 21 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 099.00 | 533 668.00 | | 541 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 493 226.00 | 12 921 810.00 | | 11 493 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 112 176.00 | 23 257 075.00 | | 22 112 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613 372.00 | 3 643 104.00 | | 3 613 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 110.00 | | 2 636 110.00 | 2 636 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 110.00 | | 2 636 110.00 | 2 636 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 205.00 | 2 697.00 | | 4 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 205.00 | 2 697.00 | | 4 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 205.00 | 2 373.00 | | 4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 493.00 | -98 483.00 | | 207 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 896.00 | 3 599 548.00 | | 3 753 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 353.00 | 2 833 231.00 | | 3 045 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 543.00 | 766 317.00 | | 708 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 316 917.00 | | 38 340.00 | 24 316 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 355 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 262 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 223 953.00 | | 38 308.00 | 23 223 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 924.00 | | 32.00 | 1 082 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 930 310.00 | 943 428.00 | | 5 930 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 920 270.00 | 943 428.00 | | 5 920 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 752 678.00 | | | 752 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 487.00 | | 129 340.00 | 274 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 165.00 | | 129 340.00 | 1 032 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 165.00 | | 129 340.00 | 1 032 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 129 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 312.00 | 399 312.00 | | 399 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 459.00 | 139 459.00 | | 139 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 099.00 | 541 099.00 | | 541 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 704 933.00 | 704 933.00 | | 704 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903 082.00 | 903 082.00 | | 903 082.00 |
VB T. V. A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 946.00 | 1 623 946.00 | | 1 623 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 295 560.00 | 1 415 706.00 | 5 879 615.00 | 9 295 560.00 |
VI Groupe et associés | 638 884.00 | 638 884.00 | | 638 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353 445.00 | | | 1 353 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 862.00 | 3 303 862.00 | | 3 303 862.00 |
VW T.V.A. | 315 747.00 | 315 747.00 | | 315 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 493 226.00 | 3 613 372.00 | 5 879 615.00 | 11 493 226.00 |