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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AN Terrains | 537 840.00 | | 537 840.00 | 537 840.00 |
AP Constructions | 19 872 824.00 | 3 970 551.00 | 15 902 272.00 | 19 872 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 290.00 | 1 949 718.00 | 863 571.00 | 2 813 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 316 917.00 | 5 935 310.00 | 18 381 608.00 | 24 316 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 344.00 | 752 678.00 | 791 666.00 | 1 544 344.00 |
BZ Autres créances | 2 408 245.00 | 274 487.00 | 2 133 758.00 | 2 408 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 483.00 | | 468 483.00 | 468 483.00 |
CF Disponibilités | 1 413 833.00 | | 1 413 833.00 | 1 413 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 632.00 | 1 027 165.00 | 4 875 467.00 | 5 902 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 219 550.00 | 6 962 475.00 | 23 257 075.00 | 30 219 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 1 071 015.00 | 5 000.00 | 1 066 015.00 | 1 071 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 527.00 | 407 527.00 | | 407 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 026 391.00 | 1 026 391.00 | | 1 026 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
DG Autres réserves | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DH Report à nouveau | 8 085 617.00 | 6 522 934.00 | | 8 085 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 317.00 | 1 881 325.00 | | 766 317.00 |
DL TOTAL (I) | 10 335 265.00 | 9 887 590.00 | | 10 335 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 651 146.00 | 11 940 523.00 | | 10 651 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 957.00 | 1 590 745.00 | | 1 220 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 778.00 | 427 757.00 | | 163 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 835.00 | 604 588.00 | | 350 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 670 680.00 | | |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 25 786.00 | | 1 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 668.00 | 531 928.00 | | 533 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 921 810.00 | 15 792 006.00 | | 12 921 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 257 075.00 | 25 679 596.00 | | 23 257 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220 957.00 | | | 1 220 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 976.00 | | 2 596 976.00 | 2 596 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 976.00 | | 2 596 976.00 | 2 596 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | 880 000.00 | | 2 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 589 495.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 159 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | 2 628 747.00 | | 2 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 13 102.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585 295.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | 235 886.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 834 283.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 373.00 | 1 794 464.00 | | 2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 483.00 | 31 935.00 | | -98 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 548.00 | 5 976 440.00 | | 3 599 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 231.00 | 4 095 114.00 | | 2 833 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 317.00 | 1 881 325.00 | | 766 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 205 169.00 | | 192 945.00 | 24 205 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 257.00 | 6 939.00 | 24 316 917.00 | 74 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 437.00 | 10 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 257.00 | 4 502.00 | 23 223 953.00 | 74 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 109 800.00 | | 192 913.00 | 23 109 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 892.00 | | 32.00 | 1 082 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003 774.00 | 933 475.00 | 6 939.00 | 5 003 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 477.00 | | 2 437.00 | 12 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991 297.00 | 933 475.00 | 4 502.00 | 4 991 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 752 678.00 | | | 752 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 804.00 | 11 683.00 | | 262 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 482.00 | 11 683.00 | | 1 020 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 482.00 | 11 683.00 | | 1 020 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 434.00 | 392 434.00 | | 392 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 778.00 | 163 778.00 | | 163 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 668.00 | 533 668.00 | | 533 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 641 262.00 | | | 641 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903 082.00 | | | 903 082.00 |
VB T. V. A. | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VC Groupe et associés | 2 390 782.00 | | | 2 390 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 651 146.00 | 1 372 439.00 | 5 798 445.00 | 10 651 146.00 |
VI Groupe et associés | 828 523.00 | 828 523.00 | | 828 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280 205.00 | | | 3 280 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 436.00 | 4 020 436.00 | | 4 020 436.00 |
VW T.V.A. | 302 868.00 | 302 868.00 | | 302 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 921 810.00 | 3 643 104.00 | 5 798 445.00 | 12 921 810.00 |