| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AN Terrains | 537 840.00 | | 537 840.00 | 537 840.00 |
AP Constructions | 20 000 453.00 | 5 920 045.00 | 14 080 408.00 | 20 000 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951 444.00 | 2 690 880.00 | 260 564.00 | 2 951 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 577 912.00 | 8 728 817.00 | 15 849 095.00 | 24 577 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 696.00 | 298 455.00 | 1 282 241.00 | 1 580 696.00 |
BZ Autres créances | 212 317.00 | | 212 317.00 | 212 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 429.00 | | 488 429.00 | 488 429.00 |
CF Disponibilités | 431 459.00 | | 431 459.00 | 431 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 689.00 | 298 455.00 | 2 447 234.00 | 2 745 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 323 601.00 | 9 027 273.00 | 18 296 329.00 | 27 323 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 1 066 015.00 | 107 853.00 | 958 162.00 | 1 066 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 515.00 | 410 515.00 | | 410 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 263.00 | 1 154 263.00 | | 1 154 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
DG Autres réserves | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DH Report à nouveau | 7 680 043.00 | 7 589 376.00 | | 7 680 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 385.00 | 861 851.00 | | 479 385.00 |
DL TOTAL (I) | 9 773 619.00 | 10 065 418.00 | | 9 773 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 487 337.00 | 7 944 428.00 | | 6 487 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 008.00 | 695 985.00 | | 937 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 965.00 | 117 076.00 | | 90 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 852.00 | 191 016.00 | | 329 852.00 |
EA Autres dettes | 113 253.00 | 42 002.00 | | 113 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 295.00 | 551 620.00 | | 564 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 522 710.00 | 9 542 127.00 | | 8 522 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 296 329.00 | 19 607 545.00 | | 18 296 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 552 813.00 | 3 067 349.00 | | 3 552 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 656 094.00 | | 2 656 094.00 | 2 656 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 094.00 | | 2 656 094.00 | 2 656 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 433.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917 095.00 | 936 809.00 | | 917 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 936.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 450.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 824.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 409.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 31 363.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 247.00 | 227 990.00 | | 217 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 072.00 | 4 580 600.00 | | 3 619 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 687.00 | 3 718 749.00 | | 3 139 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 385.00 | 861 851.00 | | 479 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 768.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 531 553.00 | | 51 360.00 | 24 531 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 078 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 24 577 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 489 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 438 524.00 | | 51 214.00 | 23 438 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 989.00 | | 146.00 | 1 082 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 802 529.00 | 818 436.00 | | 7 802 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792 489.00 | 818 436.00 | | 7 792 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 298 455.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 147.00 | | 117 111.00 | 145 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 036.00 | 406 308.00 | 33 036.00 | 33 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 036.00 | 406 308.00 | 33 036.00 | 33 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 455.00 | | |
UG ‐ Financières | | 107 853.00 | 33 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 140.00 | 416 140.00 | | 416 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 965.00 | 90 965.00 | | 90 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 253.00 | 113 253.00 | | 113 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 295.00 | 564 295.00 | | 564 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 586 974.00 | 586 974.00 | | 586 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993 722.00 | 993 722.00 | | 993 722.00 |
VB T. V. A. | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VC Groupe et associés | 177 358.00 | 177 358.00 | | 177 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 487 337.00 | 1 517 440.00 | 4 884 306.00 | 6 487 337.00 |
VI Groupe et associés | 520 868.00 | 520 868.00 | | 520 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454 775.00 | | | 1 454 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VP Divers | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 921.00 | 1 825 921.00 | | 1 825 921.00 |
VW T.V.A. | 294 020.00 | 294 020.00 | | 294 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 522 710.00 | 3 552 813.00 | 4 884 306.00 | 8 522 710.00 |