| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AN Terrains | 537 840.00 | | 537 840.00 | 537 840.00 |
AP Constructions | 20 022 384.00 | 6 509 618.00 | 13 512 766.00 | 20 022 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972 602.00 | 2 778 479.00 | 194 123.00 | 2 972 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 445 743.00 | 9 298 137.00 | 15 147 606.00 | 24 445 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 367.00 | 354 116.00 | 1 588 252.00 | 1 942 367.00 |
BZ Autres créances | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 558.00 | | 493 558.00 | 493 558.00 |
CF Disponibilités | 1 130 054.00 | | 1 130 054.00 | 1 130 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 691.00 | 354 116.00 | 3 257 576.00 | 3 611 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 057 434.00 | 9 652 252.00 | 18 405 182.00 | 28 057 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 890 683.00 | | 890 683.00 | 890 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 515.00 | 410 515.00 | | 410 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 263.00 | 1 154 263.00 | | 1 154 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
DG Autres réserves | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DH Report à nouveau | 7 919 428.00 | 7 680 043.00 | | 7 919 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 331.00 | 479 385.00 | | 928 331.00 |
DL TOTAL (I) | 10 461 949.00 | 9 773 619.00 | | 10 461 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 979 960.00 | 6 487 337.00 | | 4 979 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 443.00 | 937 008.00 | | 1 851 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 394.00 | 90 965.00 | | 63 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 145.00 | 329 852.00 | | 480 145.00 |
EA Autres dettes | 11 626.00 | 113 253.00 | | 11 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 664.00 | 564 295.00 | | 556 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 943 233.00 | 8 522 710.00 | | 7 943 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 405 182.00 | 18 296 329.00 | | 18 405 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441 453.00 | 3 552 813.00 | | 4 441 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 851 443.00 | | | 1 851 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 654 909.00 | | 2 654 909.00 | 2 654 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 909.00 | | 2 654 909.00 | 2 654 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 332.00 | | | 175 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 377.00 | 30.00 | | 175 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 822.00 | -30.00 | | -107 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 697.00 | 217 247.00 | | 289 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 821.00 | 3 619 072.00 | | 3 812 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 490.00 | 3 139 687.00 | | 2 884 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 331.00 | 479 385.00 | | 928 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 577 912.00 | | 49 078.00 | 24 577 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 332.00 | 902 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 248.00 | 24 445 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 916.00 | 23 532 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 489 737.00 | | 49 004.00 | 23 489 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 135.00 | | 74.00 | 1 078 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 620 965.00 | 683 088.00 | 5 916.00 | 8 620 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 610 925.00 | 683 088.00 | 5 916.00 | 8 610 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298 455.00 | 96 995.00 | 41 335.00 | 298 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 308.00 | 96 995.00 | 149 188.00 | 406 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 308.00 | 96 995.00 | 149 188.00 | 406 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 995.00 | 41 335.00 | |
UG ‐ Financières | | | 107 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 124.00 | 473 124.00 | | 473 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 664.00 | 556 664.00 | | 556 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 880 020.00 | 880 020.00 | | 880 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062 347.00 | 1 062 347.00 | | 1 062 347.00 |
VB T. V. A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 979 960.00 | 1 478 180.00 | 3 501 780.00 | 4 979 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 318.00 | 1 378 318.00 | | 1 378 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504 882.00 | | | 1 504 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 199.00 | 1 988 199.00 | | 1 988 199.00 |
VW T.V.A. | 373 564.00 | 373 564.00 | | 373 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 943 233.00 | 4 441 453.00 | 3 501 780.00 | 7 943 233.00 |