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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 160 306.00 | 150 462.00 | 9 844.00 | 160 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 137.00 | 71 938.00 | 49 199.00 | 121 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 861.00 | 239 573.00 | 252 288.00 | 491 861.00 |
BT Marchandises | 344 451.00 | 19 986.00 | 324 465.00 | 344 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
BZ Autres créances | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 475.00 | | 161 475.00 | 161 475.00 |
CF Disponibilités | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 246.00 | 19 986.00 | 766 260.00 | 786 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 107.00 | 259 559.00 | 1 018 548.00 | 1 278 107.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DG Autres réserves | 350 722.00 | 275 391.00 | | 350 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 907.00 | 75 331.00 | | 95 907.00 |
DL TOTAL (I) | 455 448.00 | 359 541.00 | | 455 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 078.00 | 27 215.00 | | 47 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 241.00 | 323 725.00 | | 275 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 683.00 | 189 963.00 | | 118 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 098.00 | 129 396.00 | | 122 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 100.00 | 670 299.00 | | 563 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 548.00 | 1 029 841.00 | | 1 018 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 959.00 | 650 234.00 | | 531 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 160.00 | | 2 212 160.00 | 2 212 160.00 |
FD Production vendue biens | 131 059.00 | | 131 059.00 | 131 059.00 |
FG Production vendue services | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 486.00 | | 2 411 486.00 | 2 411 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 986.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 644.00 | 23 746.00 | | 28 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 163.00 | 1 868 762.00 | | 2 443 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 257.00 | 1 793 431.00 | | 2 347 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 907.00 | 75 331.00 | | 95 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 009.00 | | 28 636.00 | 467 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 491 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 298 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 385.00 | | | 190 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 379.00 | | 28 636.00 | 273 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 306.00 | 13 051.00 | 3 784.00 | 230 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 921.00 | 13 051.00 | 3 784.00 | 229 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 473.00 | 19 986.00 | 13 473.00 | 13 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 473.00 | 19 986.00 | 13 473.00 | 13 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 473.00 | 19 986.00 | 13 473.00 | 13 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 986.00 | 13 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 683.00 | 118 683.00 | | 118 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 460.00 | 14 319.00 | 31 141.00 | 45 460.00 |
VI Groupe et associés | 275 241.00 | 275 241.00 | | 275 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231.00 | | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VP Divers | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 100.00 | 531 959.00 | 31 141.00 | 563 100.00 |