| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 985.00 | 836.00 | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 162 333.00 | 158 985.00 | 3 348.00 | 162 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 290.00 | 103 043.00 | 20 246.00 | 123 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 476.00 | 279 800.00 | 217 676.00 | 497 476.00 |
BT Marchandises | 229 075.00 | 9 881.00 | 219 194.00 | 229 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
BZ Autres créances | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 927.00 | | 211 927.00 | 211 927.00 |
CF Disponibilités | 343 335.00 | | 343 335.00 | 343 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 279.00 | 9 881.00 | 832 398.00 | 842 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 755.00 | 289 681.00 | 1 050 074.00 | 1 339 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DG Autres réserves | 410 388.00 | 509 688.00 | | 410 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 673.00 | 50 700.00 | | 47 673.00 |
DL TOTAL (I) | 466 880.00 | 569 207.00 | | 466 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 536.00 | 16 577.00 | | 6 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 542.00 | 228 848.00 | | 305 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 934.00 | 143 351.00 | | 147 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 302.00 | 100 127.00 | | 113 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 194.00 | 488 903.00 | | 583 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 074.00 | 1 058 110.00 | | 1 050 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 194.00 | 482 988.00 | | 583 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 476.00 | | | 497 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 821.00 | | | 191 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 410.00 | | | 302 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 118.00 | 10 683.00 | | 269 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 479.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 612.00 | 10 204.00 | | 268 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 580.00 | 9 881.00 | 14 580.00 | 14 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 580.00 | 9 881.00 | 14 580.00 | 14 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 580.00 | 9 881.00 | 14 580.00 | 14 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 881.00 | 14 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 934.00 | 147 934.00 | | 147 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VI Groupe et associés | 305 542.00 | 305 542.00 | | 305 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VP Divers | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VW T.V.A. | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 313.00 | 573 313.00 | | 573 313.00 |