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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 638.00 | 24 708.00 | 215 930.00 | 240 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 904.00 | 75 390.00 | 199 514.00 | 274 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 331.00 | 101 610.00 | 618 721.00 | 720 331.00 |
BT Marchandises | 564 211.00 | 15 598.00 | 548 613.00 | 564 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 970.00 | | 211 970.00 | 211 970.00 |
CF Disponibilités | 291 934.00 | | 291 934.00 | 291 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 014.00 | 15 598.00 | 1 100 416.00 | 1 116 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 346.00 | 117 208.00 | 1 719 137.00 | 1 836 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DG Autres réserves | 410 388.00 | 410 388.00 | | 410 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 435.00 | 81 149.00 | | 63 435.00 |
DL TOTAL (I) | 482 642.00 | 500 356.00 | | 482 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 103.00 | 18 000.00 | | 414 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 809.00 | 196 660.00 | | 267 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 960.00 | 122 581.00 | | 331 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 797.00 | 134 396.00 | | 174 797.00 |
EA Autres dettes | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 495.00 | 471 636.00 | | 1 236 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 137.00 | 971 993.00 | | 1 719 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 696.00 | 457 710.00 | | 853 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 229.00 | | 449 388.00 | 495 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 13 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 285.00 | 720 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309.00 | 191 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 856.00 | 515 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 821.00 | | | 191 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 212.00 | | 436 188.00 | 303 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 13 200.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 467.00 | 41 074.00 | 210 931.00 | 271 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 358.00 | 309.00 | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 004.00 | 40 716.00 | 210 622.00 | 270 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 089.00 | 15 598.00 | 12 089.00 | 12 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 089.00 | 15 598.00 | 12 089.00 | 12 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 089.00 | 15 598.00 | 12 089.00 | 12 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 598.00 | 12 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 960.00 | 331 960.00 | | 331 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 292.00 | 105 292.00 | | 105 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 926.00 | 31 127.00 | 167 851.00 | 413 926.00 |
VI Groupe et associés | 267 809.00 | 267 809.00 | | 267 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
VW T.V.A. | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 495.00 | 853 696.00 | 167 851.00 | 1 236 495.00 |