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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 463.00 | 358.00 | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 162 333.00 | 160 919.00 | 1 414.00 | 162 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 091.00 | 92 297.00 | 31 794.00 | 124 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 229.00 | 271 467.00 | 223 762.00 | 495 229.00 |
BT Marchandises | 222 865.00 | 12 089.00 | 210 776.00 | 222 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 961.00 | | 211 961.00 | 211 961.00 |
CF Disponibilités | 225 964.00 | | 225 964.00 | 225 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 320.00 | 12 089.00 | 748 231.00 | 760 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 549.00 | 283 556.00 | 971 993.00 | 1 255 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DG Autres réserves | 410 388.00 | 410 388.00 | | 410 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 149.00 | 47 673.00 | | 81 149.00 |
DL TOTAL (I) | 500 356.00 | 466 880.00 | | 500 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 6 536.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 660.00 | 305 542.00 | | 196 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 581.00 | 147 934.00 | | 122 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 396.00 | 113 302.00 | | 134 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 636.00 | 583 194.00 | | 471 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 993.00 | 1 050 074.00 | | 971 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 710.00 | 583 194.00 | | 457 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 427.00 | | 18 378.00 | 494 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 576.00 | 495 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 576.00 | 303 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 821.00 | | | 191 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 410.00 | | 18 378.00 | 302 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 800.00 | 9 243.00 | 17 576.00 | 279 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 479.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 816.00 | 8 764.00 | 17 576.00 | 278 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 881.00 | 12 089.00 | 9 881.00 | 9 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 881.00 | 12 089.00 | 9 881.00 | 9 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 881.00 | 12 089.00 | 9 881.00 | 9 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 912.00 | 9 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 581.00 | 122 581.00 | | 122 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 4 074.00 | 13 926.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 196 660.00 | 196 660.00 | | 196 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
VW T.V.A. | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 636.00 | 457 710.00 | 13 926.00 | 471 636.00 |