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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 506.00 | 1 315.00 | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 162 333.00 | 156 078.00 | 6 255.00 | 162 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 290.00 | 95 746.00 | 27 544.00 | 123 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 476.00 | 269 118.00 | 228 359.00 | 497 476.00 |
BT Marchandises | 305 632.00 | 14 580.00 | 291 051.00 | 305 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
BZ Autres créances | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 808.00 | | 211 808.00 | 211 808.00 |
CF Disponibilités | 241 509.00 | | 241 509.00 | 241 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 331.00 | 14 580.00 | 829 751.00 | 844 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 807.00 | 283 698.00 | 1 058 110.00 | 1 341 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DG Autres réserves | 509 688.00 | 446 629.00 | | 509 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 700.00 | 63 059.00 | | 50 700.00 |
DL TOTAL (I) | 569 207.00 | 518 507.00 | | 569 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 577.00 | 31 141.00 | | 16 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 848.00 | 247 379.00 | | 228 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 351.00 | 128 373.00 | | 143 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 127.00 | 113 751.00 | | 100 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 903.00 | 520 644.00 | | 488 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 110.00 | 1 039 151.00 | | 1 058 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 988.00 | 504 081.00 | | 482 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 538.00 | | 1 939.00 | 495 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 385.00 | | 1 436.00 | 190 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 908.00 | | 503.00 | 301 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 023.00 | 15 095.00 | | 254 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 121.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 638.00 | 14 974.00 | | 253 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 334.00 | 14 580.00 | 22 334.00 | 22 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 334.00 | 14 580.00 | 22 334.00 | 22 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 334.00 | 14 580.00 | 22 334.00 | 22 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 580.00 | 22 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 351.00 | 143 351.00 | | 143 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 563.00 | 10 649.00 | 5 914.00 | 16 563.00 |
VI Groupe et associés | 228 848.00 | 228 848.00 | | 228 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 903.00 | 482 988.00 | 5 914.00 | 488 903.00 |