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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | 4 334.00 | 1 296.00 | 5 631.00 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 109.00 | 866 395.00 | 342 714.00 | 1 209 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 876.00 | 363 314.00 | 158 562.00 | 521 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 081.00 | 1 309 867.00 | 512 214.00 | 1 822 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 718.00 | | 130 718.00 | 130 718.00 |
BN En cours de production de biens | 110 333.00 | | 110 333.00 | 110 333.00 |
BT Marchandises | 79 799.00 | | 79 799.00 | 79 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 611.00 | 14 376.00 | 424 235.00 | 438 611.00 |
BZ Autres créances | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
CF Disponibilités | 68 441.00 | | 68 441.00 | 68 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 261.00 | 14 376.00 | 1 087 885.00 | 1 102 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 341.00 | 1 324 243.00 | 1 600 098.00 | 2 924 341.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 886.00 | 770 886.00 | | 770 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 270 869.00 | 270 869.00 | | 270 869.00 |
DH Report à nouveau | -13 386.00 | -102 783.00 | | -13 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 589.00 | 89 398.00 | | -104 589.00 |
DL TOTAL (I) | 964 481.00 | 1 069 069.00 | | 964 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 614.00 | 590.00 | | 9 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 993.00 | 212 860.00 | | 233 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 800.00 | 344 035.00 | | 276 800.00 |
EA Autres dettes | 115 211.00 | 17 501.00 | | 115 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 618.00 | 574 986.00 | | 635 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 098.00 | 1 644 055.00 | | 1 600 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 494.00 | | 385 811.00 | 1 441 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 224.00 | 1 822 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 624.00 | 1 807 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 919.00 | | 1 729.00 | 9 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 960.00 | | 384 082.00 | 1 426 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 799.00 | 40 692.00 | 3 624.00 | 1 272 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | 432.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 895.00 | 40 260.00 | 3 624.00 | 1 268 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 993.00 | 233 993.00 | | 233 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 644.00 | 179 644.00 | | 179 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 211.00 | 115 211.00 | | 115 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 396.00 | | | 421 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 769.00 | 502 554.00 | 20 215.00 | 522 769.00 |
VW T.V.A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 618.00 | 635 618.00 | | 635 618.00 |