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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 807.00 | 11 812.00 | 994.00 | 12 807.00 |
AN Terrains | 7 210.00 | 1 183.00 | 6 027.00 | 7 210.00 |
AP Constructions | 147 486.00 | 81 349.00 | 66 138.00 | 147 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 072.00 | 1 018 082.00 | 422 990.00 | 1 441 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 920.00 | 470 600.00 | 249 319.00 | 719 920.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 026.00 | 1 583 026.00 | 756 000.00 | 2 339 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
BN En cours de production de biens | 102 930.00 | | 102 930.00 | 102 930.00 |
BT Marchandises | 85 484.00 | | 85 484.00 | 85 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 661.00 | 55 174.00 | 435 486.00 | 490 661.00 |
BZ Autres créances | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CF Disponibilités | 607 792.00 | | 607 792.00 | 607 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 017.00 | 55 174.00 | 1 359 843.00 | 1 415 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 043.00 | 1 638 200.00 | 2 115 843.00 | 3 754 043.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 886.00 | 770 886.00 | | 770 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 270 869.00 | 270 869.00 | | 270 869.00 |
DH Report à nouveau | -652 327.00 | -593 693.00 | | -652 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 634.00 | -58 634.00 | | 85 634.00 |
DL TOTAL (I) | 515 761.00 | 430 127.00 | | 515 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 500.00 | 914 208.00 | | 913 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 783.00 | 383 482.00 | | 255 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 124.00 | 315 046.00 | | 347 124.00 |
EA Autres dettes | 82 704.00 | 15 781.00 | | 82 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 081.00 | 1 629 488.00 | | 1 600 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 843.00 | 2 059 616.00 | | 2 115 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 913 500.00 | | | 913 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 094.00 | | 81 297.00 | 2 464 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 530.00 | 187 835.00 | 2 339 026.00 | 18 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 530.00 | 187 835.00 | 2 315 688.00 | 18 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 756.00 | | 81 297.00 | 2 440 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 620.00 | 114 575.00 | 77 169.00 | 1 545 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995.00 | 817.00 | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 625.00 | 113 758.00 | 77 169.00 | 1 534 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 974.00 | 5 200.00 | | 49 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 974.00 | 5 200.00 | | 49 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 974.00 | 5 200.00 | | 49 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 783.00 | 255 783.00 | | 255 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 321.00 | 118 321.00 | | 118 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 863.00 | 154 863.00 | | 154 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 421 140.00 | 421 140.00 | | 421 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 913 500.00 | 913 500.00 | | 913 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 587.00 | 458 566.00 | 74 021.00 | 532 587.00 |
VW T.V.A. | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 081.00 | 1 600 081.00 | | 1 600 081.00 |