| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 807.00 | 10 995.00 | 1 811.00 | 12 807.00 |
AN Terrains | 7 210.00 | 523.00 | 6 687.00 | 7 210.00 |
AP Constructions | 147 486.00 | 77 562.00 | 69 925.00 | 147 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 610.00 | 1 021 884.00 | 525 726.00 | 1 547 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 920.00 | 434 656.00 | 285 264.00 | 719 920.00 |
AX Avances et acomptes | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 094.00 | 1 545 620.00 | 918 474.00 | 2 464 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 605.00 | | 96 605.00 | 96 605.00 |
BN En cours de production de biens | 174 931.00 | | 174 931.00 | 174 931.00 |
BT Marchandises | 130 863.00 | | 130 863.00 | 130 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 585.00 | 49 974.00 | 456 611.00 | 506 585.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CF Disponibilités | 264 512.00 | | 264 512.00 | 264 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 116.00 | 49 974.00 | 1 141 142.00 | 1 191 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 210.00 | 1 595 595.00 | 2 059 616.00 | 3 655 210.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 886.00 | 770 886.00 | | 770 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 270 869.00 | 270 869.00 | | 270 869.00 |
DH Report à nouveau | -593 693.00 | -290 933.00 | | -593 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 634.00 | -302 760.00 | | -58 634.00 |
DL TOTAL (I) | 430 127.00 | 488 762.00 | | 430 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | 621.00 | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 208.00 | 950 000.00 | | 914 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 482.00 | 314 743.00 | | 383 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 046.00 | 260 282.00 | | 315 046.00 |
EA Autres dettes | 15 781.00 | 13 090.00 | | 15 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 488.00 | 1 538 736.00 | | 1 629 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 616.00 | 2 027 498.00 | | 2 059 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 546.00 | | 152 548.00 | 2 311 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 440 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 597.00 | | 2 226.00 | 16 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 434.00 | | 150 322.00 | 2 290 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 138.00 | 114 482.00 | | 1 431 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 489.00 | 3 506.00 | | 7 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 649.00 | 110 975.00 | | 1 423 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 793.00 | 37 181.00 | | 12 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 793.00 | 37 181.00 | | 12 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 793.00 | 37 181.00 | | 12 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 482.00 | 383 482.00 | | 383 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 038.00 | 138 038.00 | | 138 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 520.00 | 153 520.00 | | 153 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 437 872.00 | 437 872.00 | | 437 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 713.00 | 68 713.00 | | 68 713.00 |
VB T. V. A. | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 914 208.00 | 114 208.00 | 800 000.00 | 914 208.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 706.00 | 524 206.00 | 4 500.00 | 528 706.00 |
VW T.V.A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 488.00 | 829 488.00 | 800 000.00 | 1 629 488.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |