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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 631.00 | 5 515.00 | 2 115.00 | 7 631.00 |
AN Terrains | 7 210.00 | 193.00 | 7 017.00 | 7 210.00 |
AP Constructions | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 736.00 | 914 747.00 | 413 989.00 | 1 328 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 864.00 | 385 046.00 | 140 819.00 | 525 864.00 |
AX Avances et acomptes | 115 526.00 | | 115 526.00 | 115 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 821.00 | 1 381 323.00 | 688 498.00 | 2 069 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 310.00 | | 158 310.00 | 158 310.00 |
BN En cours de production de biens | 189 114.00 | | 189 114.00 | 189 114.00 |
BT Marchandises | 149 166.00 | | 149 166.00 | 149 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 217.00 | 14 376.00 | 648 840.00 | 663 217.00 |
BZ Autres créances | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 106.00 | | 94 106.00 | 94 106.00 |
CF Disponibilités | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 747.00 | 14 376.00 | 1 369 371.00 | 1 383 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 569.00 | 1 395 699.00 | 2 057 869.00 | 3 453 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 886.00 | 770 886.00 | | 770 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 270 869.00 | 270 869.00 | | 270 869.00 |
DH Report à nouveau | -117 974.00 | -13 386.00 | | -117 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 959.00 | -104 589.00 | | -172 959.00 |
DL TOTAL (I) | 791 522.00 | 964 481.00 | | 791 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 9 614.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 767.00 | | | 603 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 968.00 | 233 993.00 | | 348 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 611.00 | 276 800.00 | | 305 611.00 |
EA Autres dettes | 7 544.00 | 115 211.00 | | 7 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 347.00 | 635 618.00 | | 1 266 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 869.00 | 1 600 098.00 | | 2 057 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 347.00 | 635 618.00 | | 1 266 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 9 614.00 | | 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 767.00 | | | 603 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 081.00 | | 247 741.00 | 1 822 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 647.00 | | 2 000.00 | 11 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 419.00 | | 245 741.00 | 1 807 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 867.00 | 71 456.00 | | 1 309 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 1 181.00 | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 533.00 | 70 275.00 | | 1 305 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 968.00 | 348 968.00 | | 348 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 937.00 | 104 937.00 | | 104 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 774.00 | 176 774.00 | | 176 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 646 002.00 | | | 646 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 603 767.00 | 603 767.00 | | 603 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
VP Divers | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 945.00 | 737 945.00 | 3 000.00 | 740 945.00 |
VW T.V.A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 347.00 | 1 266 347.00 | | 1 266 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |