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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 581.00 | 7 489.00 | 3 092.00 | 10 581.00 |
AN Terrains | 7 210.00 | 523.00 | 6 687.00 | 7 210.00 |
AP Constructions | 79 903.00 | 76 027.00 | 3 876.00 | 79 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 829.00 | 947 597.00 | 567 231.00 | 1 514 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 493.00 | 399 502.00 | 288 990.00 | 688 493.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 546.00 | 1 431 138.00 | 880 408.00 | 2 311 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 271.00 | | 112 271.00 | 112 271.00 |
BN En cours de production de biens | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
BT Marchandises | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 821.00 | 12 793.00 | 554 028.00 | 566 821.00 |
BZ Autres créances | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 245 934.00 | | 245 934.00 | 245 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 883.00 | 12 793.00 | 1 147 090.00 | 1 159 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 429.00 | 1 443 932.00 | 2 027 498.00 | 3 471 429.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 886.00 | 770 886.00 | | 770 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 270 869.00 | 270 869.00 | | 270 869.00 |
DH Report à nouveau | -290 933.00 | -117 974.00 | | -290 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 760.00 | -172 959.00 | | -302 760.00 |
DL TOTAL (I) | 488 762.00 | 791 522.00 | | 488 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 457.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000.00 | 603 767.00 | | 950 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 743.00 | 348 968.00 | | 314 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 282.00 | 305 611.00 | | 260 282.00 |
EA Autres dettes | 13 090.00 | 7 544.00 | | 13 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 736.00 | 1 266 347.00 | | 1 538 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 498.00 | 2 057 869.00 | | 2 027 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 736.00 | 1 266 347.00 | | 738 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 457.00 | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 821.00 | | 400 554.00 | 2 069 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 526.00 | 43 304.00 | 2 311 546.00 | 115 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 526.00 | 43 304.00 | 2 290 434.00 | 115 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 647.00 | | 2 950.00 | 13 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 159.00 | | 396 104.00 | 2 053 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 1 500.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 323.00 | 93 119.00 | 43 304.00 | 1 381 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | 1 974.00 | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 808.00 | 91 145.00 | 43 304.00 | 1 375 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 376.00 | 1 040.00 | 2 623.00 | 14 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 376.00 | 1 040.00 | 2 623.00 | 14 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 376.00 | 1 040.00 | 2 623.00 | 14 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | 2 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 743.00 | 314 743.00 | | 314 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 333.00 | 148 333.00 | | 148 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 551 499.00 | 551 499.00 | | 551 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 950 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 | 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 537.00 | 633 037.00 | 4 500.00 | 637 537.00 |
VW T.V.A. | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 736.00 | 738 736.00 | 300 000.00 | 1 538 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |