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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AN Terrains | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 380 067.00 | 301 276.00 | 78 791.00 | 380 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 547.00 | 220 191.00 | 46 356.00 | 266 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 221.00 | 452 153.00 | 55 068.00 | 507 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 964.00 | 974 657.00 | 186 307.00 | 1 160 964.00 |
BT Marchandises | 313 943.00 | | 313 943.00 | 313 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
BZ Autres créances | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
CF Disponibilités | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 775.00 | | 492 775.00 | 492 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 740.00 | 974 657.00 | 679 083.00 | 1 653 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 768.00 | -87 986.00 | | -114 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 006.00 | -26 782.00 | | 74 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238.00 | -70 768.00 | | 3 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | 35 312.00 | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 186.00 | 283 476.00 | | 316 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 754.00 | 377 662.00 | | 282 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 227.00 | 67 306.00 | | 69 227.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 1 514.00 | | 1 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 845.00 | 765 270.00 | | 675 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 083.00 | 694 502.00 | | 679 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 762 753.00 | | 3 762 753.00 | 3 762 753.00 |
FD Production vendue biens | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
FG Production vendue services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 406.00 | | 3 810 406.00 | 3 810 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 118.00 | 6 841.00 | | 199 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 118.00 | 6 841.00 | | 199 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 511.00 | 6 211.00 | | 15 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 286.00 | 6 211.00 | | 18 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 831.00 | 630.00 | | 180 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 090.00 | -10 344.00 | | -12 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 006.00 | -26 782.00 | | 74 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 868.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 161.00 | 58 734.00 | 187 233.00 | 261 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 754.00 | 282 754.00 | | 282 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UX Autres créances clients | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 431.00 | 137 431.00 | | 137 431.00 |
VW T.V.A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 845.00 | 473 418.00 | 187 233.00 | 675 845.00 |